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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△369,351
499,516
減価償却費
272,208
276,327
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,818
△324
インセンティブ給引当金の増減額（△は減少）
20,611
△10,567
受取利息及び受取配当金
△385
△26
支払利息
53,975
63,362
持分法による投資損益（△は益）
76,017
63,399
投資有価証券売却損益（△は益）
△606,205
7,048
関係会社株式売却損益（△は益）
1,237
-
投資有価証券評価損益（△は益）
101,466
補助金収入
△20,384
△18,702
固定資産圧縮損
20,384
18,596
その他の特別損益（△は益）
△17,559
差入保証金の増減額（△は増加）
451,424
△83,845
未収入金の増減額（△は増加）
△340,092
△350,304
未収消費税等の増減額（△は増加）
△6,167
1,416
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,403
19,847
未払金の増減額（△は減少）
△112,909
249,943
未払費用の増減額（△は減少）
2,512
2,652
預り金の増減額（△は減少）
12,279
△26,885
長期預り金の増減額（△は減少）
200,000
預り保証金の増減額（△は減少）
593,293
△257,513
自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
14,502
56,672
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
18,855
△3,416
リース債務の増減額（△は減少）
23,409
その他
46,496
87,665
小計
453,431
618,273
利息及び配当金の受取額
376
35
利息の支払額
△55,308
△62,020
法人税等の支払額
△159,271
△34,792
補助金の受取額
18,702
法人税等の還付額
70,017
239,227
610,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△369,753
△301,000
投資有価証券の売却による収入
650,000
投資有価証券の償還による収入
82,189
81,579
有形固定資産の取得による支出
△150,405
△283,052
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△22,752
△13,241
差入保証金の回収による収入
2,050
50
短期貸付けによる支出
△70,000
短期貸付金の回収による収入
140,000
△1,866
△306
259,461
△515,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
976,785
3,903,000
短期借入金の返済による支出
△1,072,137
△2,923,226
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△237,393
△249,082
社債の発行による収入
97,040
社債の償還による支出
△20,000
△40,000
自己株式の取得による支出
△149,997
配当金の支払額
△38,410
△89,899
非支配株主への配当金の支払額
△17,835
△12,642
△211,951
638,152
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
286,742
732,403
現金及び現金同等物の期首残高
2,648,008
2,934,750
現金及び現金同等物の期末残高
3,667,154
