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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
499,516
△134,546
減価償却費
276,327
313,237
賞与引当金の増減額（△は減少）
△324
△273
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
-
△23,000
インセンティブ給引当金の増減額（△は減少）
△10,567
△3,126
受取利息及び受取配当金
△26
△2,616
支払利息
63,362
82,279
持分法による投資損益（△は益）
63,399
△886
投資有価証券売却損益（△は益）
7,048
△151,255
関係会社株式売却損益（△は益）
9,685
補助金収入
△18,702
固定資産圧縮損
18,596
差入保証金の増減額（△は増加）
△83,845
△1,464,554
未収入金の増減額（△は増加）
△350,304
△449,533
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,416
6,458
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,847
△64,616
未払金の増減額（△は減少）
249,943
416,357
未払費用の増減額（△は減少）
2,652
602
預り金の増減額（△は減少）
△26,885
△2,571
長期預り金の増減額（△は減少）
4,630
預り保証金の増減額（△は減少）
△257,513
154,834
自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
56,672
1,365,216
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△3,416
27,084
リース債務の増減額（△は減少）
23,409
△5,300
その他
87,665
54,247
小計
618,273
132,353
利息及び配当金の受取額
35
2,610
利息の支払額
△62,020
△83,941
法人税等の支払額
△34,792
△110,604
補助金の受取額
18,702
法人税等の還付額
70,017
1,484
610,214
△58,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△301,000
△14,419
投資有価証券の売却による収入
450,000
投資有価証券の償還による収入
81,579
55,406
有形固定資産の取得による支出
△283,052
△403,831
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△13,241
△13,869
差入保証金の回収による収入
50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△101,194
△306
△2,510
△515,971
△30,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,903,000
6,821,523
短期借入金の返済による支出
△2,923,226
△6,956,629
長期借入れによる収入
200,000
760,000
長期借入金の返済による支出
△249,082
△324,092
社債の発行による収入
700,000
社債の償還による支出
△40,000
△1,040,000
自己株式の取得による支出
△149,997
配当金の支払額
△89,899
△86,190
非支配株主への配当金の支払額
△12,642
△79,156
非支配株主への払戻による支出
△626,695
638,152
△831,240
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
732,403
△919,756
現金及び現金同等物の期首残高
2,934,750
3,667,154
現金及び現金同等物の期末残高
2,747,397
