アストマックスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 499,516 | △134,546 |
| 減価償却費 | 276,327 | 313,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △324 | △273 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | △23,000 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | △10,567 | △3,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △2,616 |
| 支払利息 | 63,362 | 82,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,399 | △886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,048 | △151,255 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 9,685 |
| 補助金収入 | △18,702 | - |
| 固定資産圧縮損 | 18,596 | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △83,845 | △1,464,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △350,304 | △449,533 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,416 | 6,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,847 | △64,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249,943 | 416,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,652 | 602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △26,885 | △2,571 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | 4,630 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △257,513 | 154,834 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 56,672 | 1,365,216 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △3,416 | 27,084 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 23,409 | △5,300 |
| その他 | 87,665 | 54,247 |
| 小計 | 618,273 | 132,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 2,610 |
| 利息の支払額 | △62,020 | △83,941 |
| 法人税等の支払額 | △34,792 | △110,604 |
| 補助金の受取額 | 18,702 | - |
| 法人税等の還付額 | 70,017 | 1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,214 | △58,097 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301,000 | △14,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 450,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 81,579 | 55,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △283,052 | △403,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,241 | △13,869 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △101,194 |
| その他 | △306 | △2,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △515,971 | △30,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,903,000 | 6,821,523 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,923,226 | △6,956,629 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △249,082 | △324,092 |
| 社債の発行による収入 | - | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △1,040,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △149,997 | - |
| 配当金の支払額 | △89,899 | △86,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,642 | △79,156 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △626,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,152 | △831,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,403 | △919,756 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,934,750 | 3,667,154 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,667,154 | 2,747,397 |
