島根銀行のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 291 | 423 |
| 減価償却費 | 553 | 552 |
| 減損損失 | 13 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 74 | △9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △23 | 17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △1 | △2 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 42 | △47 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 8 |
| 資金運用収益 | △5,120 | △4,959 |
| 資金調達費用 | 376 | 379 |
| 有価証券関係損益（△） | △133 | 12 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △37 | △26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △20 | △11 |
| 貸出金の純増（△）減 | △26,332 | △6,152 |
| 預金の純増減（△） | △4,072 | △464 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,470 | △22,081 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,999 | ― |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 533 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 189 | 83 |
| その他資産の純増（△）減 | 592 | △108 |
| 資金運用による収入 | 5,010 | 5,071 |
| 資金調達による支出 | △363 | △271 |
| その他 | △30 | 45 |
| 小計 | △18,957 | △27,528 |
| 法人税等の支払額 | △29 | △27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,986 | △27,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △29,422 | △22,854 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,877 | 9 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,458 | 26,177 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △73 | △107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △178 | △132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △191 | △230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,470 | 2,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | ― | 5,979 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △5 |
| 配当金の支払額 | △99 | △93 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106 | 5,849 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △28,564 | △18,710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,982 | 46,418 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,418 | 27,707 |
