島根銀行のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,109 | 303 |
| 減価償却費 | 540 | 562 |
| 減損損失 | 185 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2 | △1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,416 | △143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 100 | △229 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 53 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | △0 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 資金運用収益 | △4,729 | △5,219 |
| 資金調達費用 | 299 | 316 |
| 有価証券関係損益（△） | 571 | 285 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △9 | △21 |
| 事業譲渡損益（△は益） | ― | △23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | △20 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,440 | △22,656 |
| 預金の純増減（△） | 30,675 | 82,304 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △758 | 2,054 |
| コールローン等の純増（△）減 | ― | △7,999 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 366 | △466 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1 | ― |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 156 | 329 |
| その他資産の純増（△）減 | △1,901 | △2,215 |
| 資金運用による収入 | 4,823 | 5,133 |
| 資金調達による支出 | △399 | △414 |
| その他 | △108 | 43 |
| 小計 | 31,651 | 52,090 |
| 法人税等の支払額 | △25 | △39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,625 | 52,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △66,926 | △28,723 |
| 有価証券の売却による収入 | 39,413 | 11,285 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,263 | 7,708 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △300 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20 | △41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △211 | △64 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,731 | △9,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 2,500 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △7 | △6 |
| 配当金の支払額 | △55 | △3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △47 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,437 | △43 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,331 | 42,313 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,338 | 32,669 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,669 | 74,982 |
