島根銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

291

423

減価償却費

553

552

減損損失

13

3

持分法による投資損益（△は益）

△1

1

貸倒引当金の増減（△）

74

△9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△23

17

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△1

△2

偶発損失引当金の増減（△）

42

△47

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

29

8

資金運用収益

△5,120

△4,959

資金調達費用

376

379

有価証券関係損益（△）

△133

12

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△37

△26

固定資産処分損益（△は益）

△20

△11

貸出金の純増（△）減

△26,332

△6,152

預金の純増減（△）

△4,072

△464

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

1,470

△22,081

コールローン等の純増（△）減

7,999

―

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

533

7

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

189

83

その他資産の純増（△）減

592

△108

資金運用による収入

5,010

5,071

資金調達による支出

△363

△271

その他

△30

45

小計

△18,957

△27,528

法人税等の支払額

△29

△27

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,986

△27,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△29,422

△22,854

有価証券の売却による収入

6,877

9

有価証券の償還による収入

13,458

26,177

金銭の信託の増加による支出

△73

△107

有形固定資産の取得による支出

△178

△132

有形固定資産の売却による収入

58

132

無形固定資産の取得による支出

△191

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,470

2,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

5,979

リース債務の返済による支出

△6

△5

配当金の支払額

△99

△93

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106

5,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,564

△18,710

現金及び現金同等物の期首残高

74,982

46,418

現金及び現金同等物の期末残高

 46,418

 27,707