島根銀行

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

497

△2,109

減価償却費

539

540

減損損失

－

185

持分法による投資損益（△は益）

△1

△2

貸倒引当金の増減（△）

108

1,416

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

21

100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△217

－

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

0

0

偶発損失引当金の増減（△）

△9

53

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15

19

業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△0

資金運用収益

△4,726

△4,206

資金調達費用

339

299

有価証券関係損益（△）

△994

48

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△1

△9

固定資産処分損益（△は益）

1

20

貸出金の純増（△）減

△21,263

2,440

預金の純増減（△）

△6,021

30,675

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

11,704

△758

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△223

366

外国為替（資産）の純増（△）減

△0

1

外国為替（負債）の純増減（△）

△0

－

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△15

156

その他資産の純増（△）減

79

△1,901

資金運用による収入

4,633

4,823

資金調達による支出

△381

△399

その他

△27

△108

小計

△15,941

31,651

法人税等の支払額

△71

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,012

31,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△7,778

△66,926

有価証券の売却による収入

2,501

17,318

有価証券の償還による収入

8,516

27,357

金銭の信託の増加による支出

△200

△300

有形固定資産の取得による支出

△34

△20

有形固定資産の売却による収入

－

50

無形固定資産の取得による支出

△294

△211

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,709

△22,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

2,500

リース債務の返済による支出

△6

△7

配当金の支払額

△194

△55

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△55

△0

自己株式の売却による収入

22

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233

2,437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,536

11,331

現金及び現金同等物の期首残高

34,875

21,338

現金及び現金同等物の期末残高

21,338

32,669