島根銀行のキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 531 | 798 |
| 減価償却費 | 563 | 584 |
| 減損損失 | 0 | 59 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △1 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 33 | △62 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △236 | 50 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △0 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | 19 | 54 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | △1 |
| 業績連動賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 0 |
| 資金運用収益 | △5,317 | △6,508 |
| 資金調達費用 | 509 | 705 |
| 有価証券関係損益(△) | 53 | 516 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △63 | △24 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △0 | 0 |
| 貸出金の純増(△)減 | △26,569 | △20,863 |
| 預金の純増減(△) | 23,952 | 36,133 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,833 | 1,933 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △27 | △39 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 15 | △155 |
| その他資産の純増(△)減 | 2,991 | △12 |
| 資金運用による収入 | 5,205 | 6,310 |
| 資金調達による支出 | △701 | △462 |
| その他 | 674 | △463 |
| 小計 | 6,495 | 18,552 |
| 法人税等の支払額 | △35 | △31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | 18,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △47,438 | △32,583 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,339 | 19,301 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,541 | 8,317 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 88 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △139 | △358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △207 | △199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △794 | △5,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1 | ― |
| 配当金の支払額 | △171 | △196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △31 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173 | △227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,491 | 12,929 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,707 | 33,199 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,199 | 46,129 |