ＦＰＧ

7148

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ＦＰＧ(7148)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＦＰＧのキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,343,569	1,695,689
減価償却費	88,328	116,200
減損損失	32,646	－
のれん償却額	105,770	178,298
関係会社株式評価損	17,657	16,480
固定資産除却損	1,043	11,706
固定資産売却損益（△は益）	－	△4,277
賞与引当金の増減額（△は減少）	113,264	△87,499
受取利息及び受取配当金	△706,233	△687,227
支払利息	1,082,010	938,663
支払手数料	760,880	775,913
為替差損益（△は益）	△395,769	△280,954
持分法による投資損益（△は益）	△477,424	△319,042
社債発行費	－	18,668
売上債権の増減額（△は増加）	279,260	△84,449
商品出資金の増減額（△は増加）	△34,926,410	32,050,778
金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）	△5,230,204	△14,928,526
販売用航空機の増減額（△は増加）	－	1,999,917
組成用不動産の増減額（△は増加）	3,844,443	1,164,856
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	△447,098
差入保証金の増減額（△は増加）	1,482,803	114,000
受入保証金の増減額（△は減少）	△813,615	△461,843
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	△20,000	－
仕入債務の増減額（△は減少）	△248,075	△157,017
前受金の増減額（△は減少）	3,581,065	△4,055,963
その他	△3,546,686	△1,358,380
小計	△20,631,676	16,208,892
利息及び配当金の受取額	1,530,674	688,507
利息の支払額	△1,075,392	△943,380
法人税等の支払額	△4,719,714	△3,758,931
その他	55,449	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△24,840,659	12,195,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,400,000
定期預金の払戻による収入	－	24,554
有形固定資産の取得による支出	△28,172	△57,298
有形固定資産の売却による収入	－	17,087
無形固定資産の取得による支出	△38,099	△11,048
関係会社株式の取得による支出	△143,139	△182,597
投資有価証券の取得による支出	△141,018	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△639,362
敷金及び保証金の差入による支出	△2,490	△24,760
敷金及び保証金の回収による収入	8,639	2,408
子会社の清算による収入	4,188	1,000
その他の支出	△86,160	△11,092
その他の収入	34,721	110,819
投資活動によるキャッシュ・フロー	△391,530	△2,170,289


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	30,279,962	6,290,621
長期借入れによる収入	8,950,000	4,000,000
長期借入金の返済による支出	△5,304,972	△6,344,669
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	2,500,000	2,000,000
自己株式の取得による支出	△1,999,921	△1,999,993
子会社の自己株式の取得による支出	△137,666	－
社債の発行による収入	－	981,331
社債の償還による支出	△200,000	△350,000
配当金の支払額	△4,441,750	△4,696,488
手数料の支払額	△795,872	△756,545
その他の支出	－	△15,294
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,849,780	△891,037
現金及び現金同等物に係る換算差額	△374,700	39,939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,242,889	9,173,700
現金及び現金同等物の期首残高	13,338,190	16,581,080
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	3,673
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,581,080	※ 25,758,454