ＦＰＧ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,960,514

3,258,104

減価償却費

39,834

74,729

のれん償却額

6,471

18,938

関係会社株式評価損

342

574

関係会社出資金評価損

-

2,401

固定資産除却損

422

2,506

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,794

26,578

受取利息

△49,422

△200,688

支払利息

53,129

220,617

株式交付費

2,319

26,324

社債発行費

-

13,879

支払手数料

153,591

265,894

為替差損益（△は益）

△2,411

△6,305

持分法による投資損益（△は益）

△12,276

△44,231

売上債権の増減額（△は増加）

5,618

5,513

商品出資金の増減額（△は増加）

△10,283,636

△15,106,004

組成用不動産の増減額（△は増加）

△1,208,886

△2,194,735

差入保証金の増減額（△は増加）

-

△2,759,404

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△156,000

131,000

仕入債務の増減額（△は減少）

80,775

△7,369

前受金の増減額（△は減少）

1,281,186

2,566,525

その他

△40,941

1,765,495

小計

△8,173,161

△11,939,655

利息の受取額

49,422

200,688

利息の支払額

△52,927

△194,828

法人税等の支払額

△776,105

△1,090,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,952,771

△13,024,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,685

△190,574

無形固定資産の取得による支出

△3,640

△48,587

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△55,017

△186,220

関係会社株式の取得による支出

△51,950

△430,557

敷金及び保証金の差入による支出

△307,940

△484

敷金及び保証金の回収による収入

3,722

75,401

その他の収入

48,398

84,246

その他の支出

△27,301

△33,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△426,415

△730,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,479,300

8,515,990

長期借入れによる収入

300,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△121,174

△450,000

社債の発行による収入

-

986,120

社債の償還による支出

△20,000

△120,000

株式の発行による収入

1,021,544

4,415,051

配当金の支払額

△283,607

△381,641

手数料の支払額

△145,958

△265,348

自己株式の取得による支出

-

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,230,104

14,000,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,411

6,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,853,328

252,059

現金及び現金同等物の期首残高

1,987,063

3,840,392

現金及び現金同等物の期末残高

3,840,392

4,092,451