ＦＰＧ

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決算書

ＦＰＧのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,284	17,856
減価償却費	145	254
減損損失	74	357
のれん償却額	163	67
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△0
関係会社株式評価損	92	55
固定資産除却損	15	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	△28	137
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△284
受取利息及び受取配当金	△234	△779
支払利息	413	1,064
支払手数料	569	727
事業譲渡損益（△は益）	－	△10
為替差損益（△は益）	220	476
持分法による投資損益（△は益）	△38	△222
社債発行費	1	－
売上債権の増減額（△は増加）	538	△80
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△22	△152
商品出資金の増減額（△は増加）	△59,823	△2,710
金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）	△2,332	2,481
組成用不動産の増減額（△は増加）	△12,404	△5,998
差入保証金の増減額（△は増加）	△1	△299
仕入債務の増減額（△は減少）	94	723
契約負債の増減額（△は減少）	8,182	766
その他	3,143	△6,251
小計	△48,945	8,196
利息及び配当金の受取額	367	1,184
利息の支払額	△409	△1,051
法人税等の支払額	△1,884	△3,554
営業活動によるキャッシュ・フロー	△50,872	4,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△250	△9,360
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	△37	△7
関係会社株式及び出資金の取得による支出	△254	△345
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	355
敷金及び保証金の差入による支出	△13	△44
敷金及び保証金の回収による収入	2	5
子会社の清算による収入	－	18
事業譲渡による収入	－	10
その他の支出	△0	△3
その他の収入	0	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△552	△9,359

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	43,622	2,581
長期借入れによる収入	10,050	24,600
長期借入金の返済による支出	△12,148	△19,811
長期ノンリコースローンによる収入	－	5,517
長期ノンリコースローンの返済による支出	－	△260
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	4,500	－
社債の発行による収入	98	－
配当金の支払額	△1,580	△4,270
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△228	△161
手数料の支払額	△588	△795
その他の支出	△78	△57
財務活動によるキャッシュ・フロー	43,646	7,342
現金及び現金同等物に係る換算差額	84	94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,694	2,853
現金及び現金同等物の期首残高	19,414	11,719
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	11
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,719	※ 14,584