ＦＰＧ

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決算推移

決算書

ＦＰＧのキャッシュフロー計算書

（2022年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)	当連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,541	12,284
減価償却費	138	145
減損損失	318	74
のれん償却額	222	163
関係会社株式評価損	53	92
固定資産除却損	1	15
有形固定資産売却損益（△は益）	△8	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	76	△28
受取利息及び受取配当金	△401	△234
支払利息	747	413
支払手数料	867	569
事業譲渡損益（△は益）	241	－
為替差損益（△は益）	1,922	220
持分法による投資損益（△は益）	△147	△38
社債発行費	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	△487	538
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	154	△22
販売用航空機の増減額（△は増加）	682	－
商品出資金の増減額（△は増加）	18,749	△59,823
金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）	15,502	△2,332
組成用不動産の増減額（△は増加）	△17,013	△12,404
差入保証金の増減額（△は増加）	212	△1
仕入債務の増減額（△は減少）	41	94
受入保証金の増減額（△は減少）	△194	－
前受金の増減額（△は減少）	△753	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	8,182
その他	2,321	3,143
小計	27,791	△48,945
利息及び配当金の受取額	510	367
利息の支払額	△751	△409
法人税等の支払額	△892	△1,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,658	△50,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△86	△250
有形固定資産の売却による収入	34	－
無形固定資産の取得による支出	△41	△37
関係会社株式及び出資金の取得による支出	△168	△254
敷金及び保証金の差入による支出	△12	△13
敷金及び保証金の回収による収入	7	2
子会社の清算による収入	1	－
事業譲渡による支出	△796	－
その他の支出	△95	△0
その他の収入	11	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,145	△552

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)	当連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△35,187	43,622
長期借入れによる収入	11,200	10,050
長期借入金の返済による支出	△5,864	△12,148
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	4,500
自己株式の取得による支出	△0	－
社債の発行による収入	－	98
配当金の支払額	△981	△1,580
非支配株主への配当金の支払額	△120	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△61	△228
手数料の支払額	△877	△588
その他の支出	△23	△78
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,916	43,646
現金及び現金同等物に係る換算差額	123	84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,280	△7,694
現金及び現金同等物の期首残高	25,758	19,414
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△64	－
現金及び現金同等物の期末残高	19,414	11,719