ＦＰＧ

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ＦＰＧのキャッシュフロー計算書

（2019年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,761,411	14,343,569
減価償却費	115,264	88,328
減損損失	－	32,646
のれん償却額	151,702	105,770
関係会社株式評価損	21,045	17,657
関係会社株式売却損益（△は益）	△158,340	－
固定資産除却損	180	1,043
賞与引当金の増減額（△は減少）	37,885	113,264
受取利息	△244,766	△706,233
支払利息	578,898	1,082,010
支払手数料	587,348	760,880
為替差損益（△は益）	△40,213	△395,769
持分法による投資損益（△は益）	△239,138	△477,424
売上債権の増減額（△は増加）	△300,787	279,260
商品出資金の増減額（△は増加）	△21,476,790	△34,926,410
金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）	17,469,925	△5,230,204
組成用不動産の増減額（△は増加）	2,530,897	3,844,443
組成用コンテナの増減額（△は増加）	1,965,874	－
差入保証金の増減額（△は増加）	△464,182	1,482,803
受入保証金の増減額（△は減少）	△39,354	△813,615
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	5,000	△20,000
仕入債務の増減額（△は減少）	△549,636	△248,075
前受金の増減額（△は減少）	2,406,850	3,581,065
その他	△579,606	△3,546,686
小計	14,539,467	△20,631,676
利息及び配当金の受取額	523,590	1,530,674
利息の支払額	△588,307	△1,075,392
法人税等の支払額	△2,887,077	△4,719,714
その他	－	55,449
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,587,673	△24,840,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△66,357	△28,172
無形固定資産の取得による支出	△31,417	△38,099
関係会社株式の取得による支出	△282,137	△143,139
投資有価証券の取得による支出	－	△141,018
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△484,200	－
敷金及び保証金の差入による支出	△610	△2,490
敷金及び保証金の回収による収入	1,023	8,639
子会社の清算による収入	－	4,188
その他の収入	10,441	34,721
その他の支出	△30,345	△86,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△883,603	△391,530


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,925,051	30,279,962
長期借入れによる収入	4,400,000	8,950,000
長期借入金の返済による支出	△4,309,152	△5,304,972
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	2,500,000
自己株式の取得による支出	－	△1,999,921
子会社の自己株式の取得による支出	－	△137,666
社債の償還による支出	△300,000	△200,000
配当金の支払額	△4,127,354	△4,441,750
手数料の支払額	△554,401	△795,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,815,959	28,849,780
現金及び現金同等物に係る換算差額	△154,199	△374,700
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	733,911	3,242,889
現金及び現金同等物の期首残高	12,602,763	13,338,190
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,515	－
現金及び現金同等物の期末残高	13,338,190	16,581,080