ＦＰＧ

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ＦＰＧのキャッシュフロー計算書

（2016年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,065,752	11,730,314
減価償却費	85,718	96,596
のれん償却額	77,210	123,703
減損損失	-	144,047
開業費償却額	37,516	40,927
段階取得に係る差損益（△は益）	△31,481	－
関係会社株式評価損	3,411	5,672
関係会社出資金評価損	11,469	295
関係会社株式売却損益（△は益）	-	16,007
固定資産除却損	2,815	192
賞与引当金の増減額（△は減少）	49,819	103,021
受取利息	△369,610	△694,446
支払利息	222,686	318,443
社債発行費	8,683	－
支払手数料	533,748	521,370
為替差損益（△は益）	△98,021	119,905
持分法による投資損益（△は益）	△260,087	△218,303
売上債権の増減額（△は増加）	△19,632	△183,089
商品出資金の増減額（△は増加）	△17,980,726	△10,598,944
組成用不動産の増減額（△は増加）	1,829,303	△887,672
差入保証金の増減額（△は増加）	△2,212,961	1,648,841
受入保証金の増減額（△は減少）	3,523,273	△1,786,926
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	△15,000	20,000
仕入債務の増減額（△は減少）	5,852	50,516
前受金の増減額（△は減少）	2,978,234	3,199,289
その他	145,978	△596,669
小計	△1,406,045	3,173,093
利息及び配当金の受取額	673,634	918,293
利息の支払額	△263,721	△314,457
法人税等の支払額	△2,254,104	△5,469,567
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,250,236	△1,692,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△82,431	△144,593
無形固定資産の取得による支出	△15,832	△35,082
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,217,570	－
関係会社株式の取得による支出	△141,571	△191,377
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△26,547
敷金及び保証金の差入による支出	△16,617	△24,214
敷金及び保証金の回収による収入	20,222	1,307
貸付けによる支出	－	△4,466,840
貸付金の回収による収入	3,264	4,470,220
その他の収入	25,561	20,335
その他の支出	△18,891	△17,918
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,443,865	△414,710


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,502,010	7,670,800
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	2,800,000	1,200,000
長期借入れによる収入	4,000,000	4,000,000
長期借入金の返済による支出	△1,626,600	△2,621,092
社債の発行による収入	791,316	－
社債の償還による支出	△270,000	△310,000
株式の発行による収入	28,080	9,396
配当金の支払額	△812,995	△2,309,477
手数料の支払額	△523,453	△537,309
自己株式の取得による支出	△285	△3,523,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,888,072	3,578,790
現金及び現金同等物に係る換算差額	98,021	△184,157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,291,992	1,287,285
現金及び現金同等物の期首残高	4,092,451	7,384,443
現金及び現金同等物の期末残高	7,384,443	8,671,729