ＦＰＧ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,258,104

10,065,752

減価償却費

74,729

85,718

のれん償却額

18,938

77,210

開業費償却額

-

37,516

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△31,481

関係会社株式評価損

574

3,411

関係会社出資金評価損

2,401

11,469

固定資産除却損

2,506

2,815

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,578

49,819

受取利息

△200,688

△369,610

支払利息

220,617

222,686

株式交付費

26,324

-

社債発行費

13,879

8,683

支払手数料

265,894

533,748

為替差損益（△は益）

△6,305

△98,021

持分法による投資損益（△は益）

△44,231

△260,087

売上債権の増減額（△は増加）

5,513

△19,632

商品出資金の増減額（△は増加）

△15,106,004

△17,980,726

組成用不動産の増減額（△は増加）

△2,194,735

1,829,303

差入保証金の増減額（△は増加）

△2,759,404

△2,212,961

受入保証金の増減額（△は減少）

1,930,027

3,523,273

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

131,000

△15,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,369

5,852

前受金の増減額（△は減少）

2,566,525

2,978,234

その他

△164,532

145,978

小計

△11,939,655

△1,406,045

利息及び配当金の受取額

200,688

673,634

利息の支払額

△194,828

△263,721

法人税等の支払額

△1,090,359

△2,254,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,024,155

△3,250,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△190,574

△82,431

無形固定資産の取得による支出

△48,587

△15,832

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△186,220

△1,217,570

関係会社株式の取得による支出

△430,557

△141,571

敷金及び保証金の差入による支出

△484

△16,617

敷金及び保証金の回収による収入

75,401

20,222

その他の収入

84,246

28,826

その他の支出

△33,438

△18,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△730,214

△1,443,865

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,515,990

3,502,010

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

-

2,800,000

長期借入れによる収入

1,300,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△450,000

△1,626,600

社債の発行による収入

986,120

791,316

社債の償還による支出

△120,000

△270,000

株式の発行による収入

4,415,051

28,080

配当金の支払額

△381,641

△812,995

手数料の支払額

△265,348

△523,453

自己株式の取得による支出

△48

△285

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,000,123

7,888,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,305

98,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

252,059

3,291,992

現金及び現金同等物の期首残高

3,840,392

4,092,451

現金及び現金同等物の期末残高

4,092,451

7,384,443