ＦＰＧ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,856

29,441

減価償却費

254

152

減損損失

357

1

のれん償却額

67

334

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△460

関係会社株式評価損

55

61

固定資産除却損

14

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

137

83

関係会社株式売却損益（△は益）

△284

－

受取利息及び受取配当金

△779

△781

支払利息

1,064

720

支払手数料

727

927

事業譲渡損益（△は益）

△10

－

為替差損益（△は益）

476

96

持分法による投資損益（△は益）

△222

△362

売上債権の増減額（△は増加）

△80

△160

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△152

△62

商品出資金の増減額（△は増加）

△2,710

△41,360

金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）

2,481

16,285

組成用不動産の増減額（△は増加）

△5,998

△30,702

差入保証金の増減額（△は増加）

△299

△271

仕入債務の増減額（△は減少）

723

△374

契約負債の増減額（△は減少）

766

3,281

その他

△6,251

2,186

小計

8,196

△20,958

利息及び配当金の受取額

1,184

1,083

利息の支払額

△1,051

△737

法人税等の支払額

△3,554

△8,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,774

△29,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△307

有形固定資産の取得による支出

△9,360

△1,006

有形固定資産の売却による収入

0

8,375

無形固定資産の取得による支出

△7

△46

投資有価証券の取得による支出

－

△37

関係会社株式及び出資金の取得による支出

△345

△237

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△138

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

355

－

敷金及び保証金の差入による支出

△44

△30

敷金及び保証金の回収による収入

5

6

子会社の清算による収入

18

3

事業譲渡による収入

10

－

その他の支出

△3

△10

その他の収入

11

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,359

6,569

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,581

13,772

長期借入れによる収入

24,600

55,100

長期借入金の返済による支出

△19,811

△27,623

長期ノンリコースローンによる収入

5,517

－

長期ノンリコースローンの返済による支出

△260

△5,791

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

1,000

自己株式の取得による支出

－

△1,899

配当金の支払額

△4,270

△9,543

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△161

－

手数料の支払額

△795

△916

その他の支出

△57

△47

その他の収入

－

178

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,342

24,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

△74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,853

1,458

現金及び現金同等物の期首残高

11,719

14,584

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,584

※ 16,041