ペットゴーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 152,801 | 230,470 |
| 減価償却費 | 15,196 | 18,380 |
| 受取利息 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 7,230 | 7,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,017 | 27,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,151 | 7,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △248,193 | △385,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | △25,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,270 | 32,268 |
| その他 | △18,291 | △111,708 |
| 小計 | △140,560 | △199,316 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △7,386 | △7,246 |
| 法人税等の支払額 | △72,736 | △37,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △220,673 | △244,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,460 | △11,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △900 | △550 |
| その他 | ― | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,360 | △11,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,049 | 182,665 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △217,410 | △191,950 |
| 株式の発行による収入 | ― | 327,397 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △93 |
| リース債務の返済による支出 | △679 | △696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,959 | 317,322 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △79,074 | 61,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 861,961 | 782,886 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 782,886 | 844,062 |
