ペットゴーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 112,891 | 152,801 |
| 減価償却費 | 22,823 | 15,196 |
| 受取利息 | △11 | △9 |
| 補助金収入 | △18,971 | ― |
| 支払利息 | 6,510 | 7,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,493 | △11,017 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △96,550 | △41,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △49,234 | △248,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,646 | 1,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,934 | 1,270 |
| その他 | 13,439 | △18,291 |
| 小計 | 220,086 | △140,560 |
| 利息の受取額 | 11 | 9 |
| 補助金の受取額 | 32,571 | ― |
| 利息の支払額 | △6,431 | △7,386 |
| 法人税等の支払額 | △3,687 | △72,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,550 | △220,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,925 | △5,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △900 |
| その他 | △3,723 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,648 | △6,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,049 | 16,049 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △253,860 | △217,410 |
| リース債務の返済による支出 | △663 | △679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △216,474 | 147,959 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,427 | △79,074 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 851,533 | 861,961 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 861,961 | 782,886 |
