ペットゴー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

152,801

230,470

減価償却費

15,196

18,380

受取利息

△9

△10

支払利息

7,230

7,233

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,017

27,835

売上債権の増減額（△は増加）

△41,151

7,813

棚卸資産の増減額（△は増加）

△248,193

△385,715

仕入債務の増減額（△は減少）

1,604

△25,883

未払金の増減額（△は減少）

1,270

32,268

その他

△18,291

△111,708

小計

△140,560

△199,316

利息の受取額

9

10

利息の支払額

△7,386

△7,246

法人税等の支払額

△72,736

△37,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

△220,673

△244,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,460

△11,233

無形固定資産の取得による支出

△900

△550

その他

―

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,360

△11,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,049

182,665

長期借入れによる収入

350,000

―

長期借入金の返済による支出

△217,410

△191,950

株式の発行による収入

―

327,397

自己株式の取得による支出

―

△93

リース債務の返済による支出

△679

△696

財務活動によるキャッシュ・フロー

147,959

317,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△79,074

61,175

現金及び現金同等物の期首残高

861,961

782,886

現金及び現金同等物の期末残高

 782,886

 844,062