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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
112,891
152,801
減価償却費
22,823
15,196
受取利息
△11
△9
補助金収入
△18,971
―
支払利息
6,510
7,230
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,493
△11,017
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3,113
売上債権の増減額（△は増加）
△96,550
△41,151
棚卸資産の増減額（△は増加）
△49,234
△248,193
仕入債務の増減額（△は減少）
202,646
1,604
未払金の増減額（△は減少）
3,934
1,270
その他
13,439
△18,291
小計
220,086
△140,560
利息の受取額
11
9
補助金の受取額
32,571
利息の支払額
△6,431
△7,386
法人税等の支払額
△3,687
△72,736
242,550
△220,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,925
△5,460
無形固定資産の取得による支出
△900
△3,723
△15,648
△6,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
38,049
16,049
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△253,860
△217,410
リース債務の返済による支出
△663
△679
△216,474
147,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,427
△79,074
現金及び現金同等物の期首残高
851,533
861,961
現金及び現金同等物の期末残高
782,886
