ペットゴーのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 230,470 | 241,053 |
| 減価償却費 | 18,380 | 15,295 |
| 受取利息 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 7,233 | 7,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,835 | △28,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,813 | 150,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △385,715 | △285,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,883 | 277,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,268 | △58,837 |
| その他 | △111,708 | △37,297 |
| 小計 | △199,316 | 282,529 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | △7,246 | △7,509 |
| 法人税等の支払額 | △37,711 | △111,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △244,264 | 163,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,233 | △3,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △550 | ― |
| その他 | △100 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,883 | △3,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,665 | 43,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | △191,950 | △153,324 |
| 株式の発行による収入 | 327,397 | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △93 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △696 | △712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,322 | △102,860 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,175 | 57,371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 782,886 | 844,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 844,062 | 901,433 |
