ペットゴーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 241,053 | 207,285 |
| 減価償却費 | 15,295 | 9,267 |
| 受取利息 | △11 | △596 |
| 支払利息 | 7,437 | 13,441 |
| 融資手数料 | ― | 7,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,620 | 94,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △285,127 | 247,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,932 | △546,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △58,837 | 9,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △28,535 | △2,497 |
| その他 | △37,297 | 110,476 |
| 小計 | 282,529 | 148,684 |
| 利息の受取額 | 11 | 596 |
| 利息の支払額 | △7,509 | △13,946 |
| 法人税等の支払額 | △111,560 | △45,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,470 | 89,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,237 | △2,539 |
| その他 | ― | △34,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,237 | △37,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,176 | 61,851 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △153,324 | △63,310 |
| 株式の発行による収入 | 8,000 | 12,320 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △43,537 |
| 融資手数料の支払による支出 | ― | △7,000 |
| リース債務の返済による支出 | △712 | △241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,860 | 310,082 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,371 | 362,162 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 844,062 | 901,433 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 901,433 | 1,263,596 |
