ペットゴー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

241,053

207,285

減価償却費

15,295

9,267

受取利息

△11

△596

支払利息

7,437

13,441

融資手数料

―

7,000

売上債権の増減額（△は増加）

150,620

94,312

棚卸資産の増減額（△は増加）

△285,127

247,128

仕入債務の増減額（△は減少）

277,932

△546,644

未払金の増減額（△は減少）

△58,837

9,510

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,535

△2,497

その他

△37,297

110,476

小計

282,529

148,684

利息の受取額

11

596

利息の支払額

△7,509

△13,946

法人税等の支払額

△111,560

△45,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,470

89,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,237

△2,539

その他

―

△34,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,237

△37,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

43,176

61,851

長期借入れによる収入

―

350,000

長期借入金の返済による支出

△153,324

△63,310

株式の発行による収入

8,000

12,320

自己株式の取得による支出

―

△43,537

融資手数料の支払による支出

―

△7,000

リース債務の返済による支出

△712

△241

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,860

310,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,371

362,162

現金及び現金同等物の期首残高

844,062

901,433

現金及び現金同等物の期末残高

 901,433

 1,263,596