ペットゴー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

230,470

241,053

減価償却費

18,380

15,295

受取利息

△10

△11

支払利息

7,233

7,437

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,835

△28,535

売上債権の増減額（△は増加）

7,813

150,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

△385,715

△285,127

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,883

277,932

未払金の増減額（△は減少）

32,268

△58,837

その他

△111,708

△37,297

小計

△199,316

282,529

利息の受取額

10

11

利息の支払額

△7,246

△7,509

法人税等の支払額

△37,711

△111,560

営業活動によるキャッシュ・フロー

△244,264

163,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,233

△3,237

無形固定資産の取得による支出

△550

―

その他

△100

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,883

△3,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

182,665

43,176

長期借入金の返済による支出

△191,950

△153,324

株式の発行による収入

327,397

8,000

自己株式の取得による支出

△93

―

リース債務の返済による支出

△696

△712

財務活動によるキャッシュ・フロー

317,322

△102,860

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,175

57,371

現金及び現金同等物の期首残高

782,886

844,062

現金及び現金同等物の期末残高

 844,062

 901,433