ＴＯＲＩＣＯのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 109,470 | △231,412 |
| 減価償却費 | 21,675 | 35,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △719 | △1,456 |
| 受取利息 | △12 | △41 |
| 支払利息 | 5,286 | 7,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 2,087 |
| 減損損失 | 18,936 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,410 | 27,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,545 | 46,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △66,925 | △27,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 827 | 10,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 545 | 29,512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,125 | △511 |
| その他 | 8,481 | △58,962 |
| 小計 | 126,560 | △160,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 41 |
| 利息の支払額 | △5,792 | △6,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △106,624 | △20,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,155 | △187,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,654 | △65,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,701 | △22,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 218 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,379 | △52,096 |
| 差入保証金の返還による収入 | ― | 3,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,734 | △136,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,074 | △106,497 |
| 株式の発行による収入 | 45,322 | 11,368 |
| 自己株式の取得による支出 | △26,854 | △37,737 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ― | △1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,393 | △134,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 3,084 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,989 | △455,641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 737,259 | 1,062,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,062,248 | 606,607 |
