ＴＯＲＩＣＯのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 207,733 | 109,470 |
| 減価償却費 | 19,167 | 21,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | △719 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △40,612 | ― |
| 受取利息 | △6 | △12 |
| 助成金収入 | △885 | ― |
| 支払利息 | 2,105 | 5,286 |
| 固定資産除却損 | ― | 4 |
| 減損損失 | ― | 18,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,958 | 44,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △127,230 | △22,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816 | △66,925 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,656 | 827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,603 | 545 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,734 | 7,125 |
| その他 | △3,334 | 8,481 |
| 小計 | 37,180 | 126,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 助成金の受取額 | 885 | ― |
| 利息の支払額 | △2,049 | △5,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △11,814 | △106,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,208 | 14,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,722 | △19,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,682 | △29,701 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,673 | △1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,077 | △50,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,241 | △57,074 |
| 株式の発行による収入 | 221,112 | 45,322 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,246 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △26,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,117 | 361,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 175 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,248 | 324,989 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 549,011 | 737,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 737,259 | 1,062,248 |
