ＴＯＲＩＣＯのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 272,598 | 207,733 |
| 減価償却費 | 12,730 | 19,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | 1,598 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,908 | △40,612 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 補助金収入 | △6,237 | ― |
| 助成金収入 | △4,263 | △885 |
| 支払利息 | 1,800 | 2,105 |
| 固定資産除却損 | 1,071 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,459 | △37,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △163,834 | △127,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,339 | 816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △21,856 | 3,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,701 | △11,603 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 23,734 |
| その他 | 36,276 | △3,335 |
| 小計 | 279,262 | 37,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 補助金の受取額 | 6,237 | ― |
| 助成金の受取額 | 2,000 | 885 |
| 利息の支払額 | △1,805 | △2,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,898 | △11,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,598 | 24,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,933 | △46,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △9,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,377 | △21,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,310 | △78,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,111 | △21,241 |
| 株式の発行による収入 | ― | 221,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,111 | 242,117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,176 | 188,248 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 298,834 | 549,011 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 549,011 | 737,259 |
