ＴＯＲＩＣＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

207,733

109,470

減価償却費

19,167

21,675

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,598

△719

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△40,612

―

受取利息

△6

△12

助成金収入

△885

―

支払利息

2,105

5,286

固定資産除却損

―

4

減損損失

―

18,936

売上債権の増減額（△は増加）

△37,958

44,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

△127,230

△22,545

仕入債務の増減額（△は減少）

816

△66,925

未収入金の増減額（△は増加）

3,656

827

未払金の増減額（△は減少）

△11,603

545

契約負債の増減額（△は減少）

23,734

7,125

その他

△3,334

8,481

小計

37,180

126,560

利息及び配当金の受取額

6

12

助成金の受取額

885

―

利息の支払額

△2,049

△5,792

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,814

△106,624

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,208

14,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,722

△19,654

無形固定資産の取得による支出

△9,682

△29,701

差入保証金の差入による支出

△21,673

△1,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,077

△50,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

-

長期借入れによる収入

50,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△21,241

△57,074

株式の発行による収入

221,112

45,322

新株予約権の発行による収入

2,246

―

自己株式の取得による支出

―

△26,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

242,117

361,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,248

324,989

現金及び現金同等物の期首残高

549,011

737,259

現金及び現金同等物の期末残高

※ 737,259

※ 1,062,248