ＴＯＲＩＣＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

272,598

207,733

減価償却費

12,730

19,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,492

1,598

ポイント引当金の増減額（△は減少）

17,908

△40,612

受取利息

△4

△5

補助金収入

△6,237

―

助成金収入

△4,263

△885

支払利息

1,800

2,105

固定資産除却損

1,071

―

売上債権の増減額（△は増加）

△15,459

△37,958

棚卸資産の増減額（△は増加）

△163,834

△127,230

仕入債務の増減額（△は減少）

102,339

816

未収入金の増減額（△は増加）

△21,856

3,656

未払金の増減額（△は減少）

44,701

△11,603

契約負債の増減額（△は減少）

―

23,734

その他

36,276

△3,335

小計

279,262

37,180

利息及び配当金の受取額

5

6

補助金の受取額

6,237

―

助成金の受取額

2,000

885

利息の支払額

△1,805

△2,049

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,898

△11,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

288,598

24,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,933

△46,722

無形固定資産の取得による支出

―

△9,682

差入保証金の差入による支出

△2,377

△21,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,310

△78,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

△10,000

長期借入れによる収入

―

50,000

長期借入金の返済による支出

△19,111

△21,241

株式の発行による収入

―

221,112

新株予約権の発行による収入

―

2,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,111

242,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,176

188,248

現金及び現金同等物の期首残高

298,834

549,011

現金及び現金同等物の期末残高

※ 549,011

※ 737,259