ＴＯＲＩＣＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

109,470

△231,412

減価償却費

21,675

35,601

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△719

△1,456

受取利息

△12

△41

支払利息

5,286

7,064

固定資産除売却損益（△は益）

4

2,087

減損損失

18,936

―

売上債権の増減額（△は増加）

44,410

27,261

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,545

46,593

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,925

△27,062

未収入金の増減額（△は増加）

827

10,921

未払金の増減額（△は減少）

545

29,512

契約負債の増減額（△は減少）

7,125

△511

その他

8,481

△58,962

小計

126,560

△160,403

利息及び配当金の受取額

12

41

利息の支払額

△5,792

△6,952

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△106,624

△20,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,155

△187,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,654

△65,097

無形固定資産の取得による支出

△29,701

△22,796

有形固定資産の売却による収入

―

218

差入保証金の差入による支出

△1,379

△52,096

差入保証金の返還による収入

―

3,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,734

△136,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

―

長期借入金の返済による支出

△57,074

△106,497

株式の発行による収入

45,322

11,368

自己株式の取得による支出

△26,854

△37,737

ファイナンス・リース債務の返済による支出

―

△1,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

361,393

△134,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

3,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324,989

△455,641

現金及び現金同等物の期首残高

737,259

1,062,248

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,062,248

※ 606,607