ＴＯＲＩＣＯのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △231,412 | △439,048 |
| 減価償却費 | 35,601 | 38,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,456 | △1,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △514 |
| 支払利息 | 7,064 | 5,673 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,087 | 204 |
| 減損損失 | ― | 165,006 |
| 退店に伴う損失 | ― | 9,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,261 | 87,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,593 | 76,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27,062 | △85,387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,921 | 7,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,512 | △62,324 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △511 | △1,158 |
| その他 | △58,962 | 55,699 |
| 小計 | △160,403 | △143,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 514 |
| 利息の支払額 | △6,952 | △5,804 |
| 退店に伴う損失の支払額 | ― | △7,771 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △20,177 | 16,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187,492 | △140,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,097 | △2,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,796 | △24,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 246 |
| 差入保証金の差入による支出 | △52,096 | △43,238 |
| 差入保証金の返還による収入 | 3,251 | 43,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,520 | △26,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △106,497 | △156,423 |
| 株式の発行による収入 | 11,368 | 354,278 |
| 自己株式の取得による支出 | △37,737 | △25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,846 | △2,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,713 | 195,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,084 | △58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △455,641 | 28,274 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,248 | 606,607 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 606,607 | 634,881 |
