ＴＯＲＩＣＯ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△231,412

△439,048

減価償却費

35,601

38,531

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,456

△1,177

受取利息及び受取配当金

△41

△514

支払利息

7,064

5,673

固定資産除売却損益（△は益）

2,087

204

減損損失

―

165,006

退店に伴う損失

―

9,279

売上債権の増減額（△は増加）

27,261

87,726

棚卸資産の増減額（△は増加）

46,593

76,621

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,062

△85,387

未収入金の増減額（△は増加）

10,921

7,307

未払金の増減額（△は減少）

29,512

△62,324

契約負債の増減額（△は減少）

△511

△1,158

その他

△58,962

55,699

小計

△160,403

△143,561

利息及び配当金の受取額

41

514

利息の支払額

△6,952

△5,804

退店に伴う損失の支払額

―

△7,771

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△20,177

16,605

営業活動によるキャッシュ・フロー

△187,492

△140,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△65,097

△2,829

無形固定資産の取得による支出

△22,796

△24,957

有形固定資産の売却による収入

218

246

差入保証金の差入による支出

△52,096

△43,238

差入保証金の返還による収入

3,251

43,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,520

△26,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△106,497

△156,423

株式の発行による収入

11,368

354,278

自己株式の取得による支出

△37,737

△25

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,846

△2,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,713

195,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,084

△58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△455,641

28,274

現金及び現金同等物の期首残高

1,062,248

606,607

現金及び現金同等物の期末残高

※ 606,607

※ 634,881