アップガレージグループ

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アップガレージグループのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2020年４月１日至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	431,334	699,119
減価償却費	162,984	158,383
減損損失	33,443	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,918	△2,702
ポイント引当金の増減額（△は減少）	41,568	△25,578
受取利息及び受取配当金	△1,676	△1,612
助成金収入	△10,321	△9,903
支払利息	6,620	5,175
固定資産売却損益（△は益）	△2,040	△1,468
固定資産除却損	2,770	2,094
売上債権の増減額（△は増加）	△23,126	△20,638
未収入金の増減額（△は増加）	20,597	△3,281
棚卸資産の増減額（△は増加）	71,769	29,018
仕入債務の増減額（△は減少）	36,029	36,760
未払金の増減額（△は減少）	16,544	9,886
未払費用の増減額（△は減少）	78,547	△6,781
未払消費税等の増減額（△は減少）	89,228	△83,924
預り保証金の増減額（△は減少）	9,570	△400
その他	45,911	52,904
小計	1,014,673	837,052
利息及び配当金の受取額	1,638	1,573
利息の支払額	△6,306	△5,176
助成金の受取額	10,321	9,903
法人税等の支払額	△55,264	△242,730
営業活動によるキャッシュ・フロー	965,062	600,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△40,829	△116,318
有形固定資産の売却による収入	3,689	2,486
無形固定資産の取得による支出	△85,374	△195,383
投資有価証券の取得による支出	△4,511	－
貸付金の回収による収入	9,158	7,173
敷金及び保証金の差入による支出	△5,078	△7,946
敷金及び保証金の回収による収入	3,591	12,605
投資活動によるキャッシュ・フロー	△119,353	△297,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△550,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△59,988	△259,988
リース債務の返済による支出	△7,983	△12,113
株式の発行による収入	－	1,018,440
配当金の支払額	△35,904	△102,432
財務活動によるキャッシュ・フロー	△653,875	943,906
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,855	△95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	189,978	1,247,050
現金及び現金同等物の期首残高	637,559	827,537
現金及び現金同等物の期末残高	※ 827,537	※ 2,074,588