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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
981,890
1,083,243
減価償却費
244,176
303,584
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,298
△1,803
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△19,532
－
受取利息及び受取配当金
△1,509
△2,551
助成金収入
△3,261
支払利息
2,027
1,680
固定資産売却損益（△は益）
△6,716
△719
固定資産除却損
453
1,084
リース解約損
99
売上債権の増減額（△は増加）
△36,958
△111,048
未収入金の増減額（△は増加）
△30,676
△7,681
棚卸資産の増減額（△は増加）
△42,399
△294,189
仕入債務の増減額（△は減少）
63,870
△85,123
未払金の増減額（△は減少）
17,298
28,068
未払費用の増減額（△は減少）
54,760
14,561
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,866
△26,411
預り保証金の増減額（△は減少）
△1,300
3,130
その他
179,710
△130,877
小計
1,432,098
774,945
利息及び配当金の受取額
1,471
2,513
利息の支払額
△2,025
△1,712
助成金の受取額
3,261
法人税等の支払額
△283,997
△315,461
1,150,808
460,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△224,232
△328,649
有形固定資産の売却による収入
24,503
1,490
無形固定資産の取得による支出
△213,004
△215,447
貸付金の回収による収入
6,701
6,205
敷金及び保証金の差入による支出
△19,411
△28,896
敷金及び保証金の回収による収入
1,776
2,656
△423,666
△562,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入金の返済による支出
△35,055
リース債務の返済による支出
△14,322
△4,695
ストックオプションの行使による収入
6,840
2,250
配当金の支払額
△165,239
△193,365
△307,777
△295,811
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,245
△4,913
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
418,118
△403,079
現金及び現金同等物の期首残高
1,858,587
2,276,706
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,276,706
※ 1,873,626
