ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

487,257

534,047

減価償却費

68,268

80,515

のれん償却額

10,591

10,674

減損損失

17,384

23,703

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,153

△8,984

受取利息及び受取配当金

△5

△7

固定資産除却損

1,539

－

支払利息

2,570

2,032

補助金収入

△4,545

△25,864

売上債権の増減額（△は増加）

△163,467

△156,258

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,830

△23,959

仕入債務の増減額（△は減少）

104,387

36,607

未払金の増減額（△は減少）

23,273

3,881

未払費用の増減額（△は減少）

11,800

39,082

その他

1,447

△13,298

小計

589,487

502,173

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△2,495

△1,967

補助金の受取額

4,545

13,872

法人税等の支払額

△106,945

△171,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

484,597

342,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△999

有形固定資産の取得による支出

△100,902

△70,792

無形固定資産の取得による支出

△154,773

△168,874

事業譲受による支出

△51,525

△26,779

長期前払費用の取得による支出

△610

－

敷金及び保証金の差入による支出

△13,916

△116,210

敷金及び保証金の回収による収入

1,471

263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△320,255

△383,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△167,418

△136,400

リース債務の返済による支出

－

△2,322

株式の発行による収入

119,600

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14,745

27,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,927

△110,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

181,269

△151,868

現金及び現金同等物の期首残高

538,288

719,557

現金及び現金同等物の期末残高

※ 719,557

※ 567,688