ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

164,684

487,257

減価償却費

76,586

68,268

のれん償却額

13,926

10,591

減損損失

86,036

17,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,833

8,153

受取利息及び受取配当金

△95

△5

固定資産除却損

－

1,539

支払利息

3,349

2,570

補助金収入

△25,660

△4,545

売上債権の増減額（△は増加）

△88,093

△163,467

棚卸資産の増減額（△は増加）

74,210

20,830

仕入債務の増減額（△は減少）

17,930

104,387

未払金の増減額（△は減少）

△21,809

23,273

未払費用の増減額（△は減少）

15,396

11,800

その他

22,633

1,447

小計

372,928

589,487

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△3,329

△2,495

補助金の受取額

25,660

4,545

法人税等の支払額

△43,442

△106,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

351,821

484,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,471

△100,902

無形固定資産の取得による支出

△34,129

△154,773

事業譲受による支出

－

△51,525

長期前払費用の取得による支出

－

△610

敷金及び保証金の差入による支出

△3,022

△13,916

敷金及び保証金の回収による収入

32

1,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,591

△320,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△172,844

△167,418

株式の発行による収入

－

119,600

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,485

14,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,641

16,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

310,871

181,269

現金及び現金同等物の期首残高

227,416

538,288

現金及び現金同等物の期末残高

※ 538,288

※ 719,557