ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ

（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

654,838

減価償却費

173,682

のれん償却額

16,121

減損損失

63,977

負ののれん発生益

△1,935

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,599

受取利息及び受取配当金

△1,977

支払利息

9,740

補助金収入

△13,200

売上債権の増減額（△は増加）

△345,922

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,676

仕入債務の増減額（△は減少）

82,450

未払費用の増減額（△は減少）

83,710

その他

95,810

小計

853,570

利息及び配当金の受取額

5

利息の支払額

△11,723

補助金の受取額

6,255

法人税等の支払額

△141,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

706,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△193,621

無形固定資産の取得による支出

△39,818

事業譲受による支出

△44,715

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△486,251

長期貸付けによる支出

△260,000

長期前払費用の取得による支出

△14,146

敷金及び保証金の差入による支出

△86,955

敷金及び保証金の回収による収入

411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,125,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

長期借入れによる収入

800,000

長期借入金の返済による支出

△157,826

リース債務の返済による支出

△22,359

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,941

自己株式の取得による支出

△299,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

538,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120,322

現金及び現金同等物の期首残高

567,688

現金及び現金同等物の期末残高

688,010