ＨＹＵＧＡ ＰＲＩＭＡＲＹ ＣＡＲＥのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 654,838 | 969,752 |
| 減価償却費 | 173,682 | 275,349 |
| のれん償却額 | 16,121 | 8,611 |
| 減損損失 | 63,977 | 53,037 |
| 負ののれん発生益 | △1,935 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,599 | 39,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,977 | △3,841 |
| 支払利息 | 9,740 | 38,368 |
| 補助金収入 | △13,200 | △22,366 |
| シンジケートローン手数料 | － | 15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △345,922 | △374,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,676 | 24,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,450 | 2,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,710 | 68,242 |
| その他 | 95,810 | △27,269 |
| 小計 | 853,570 | 1,066,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3,770 |
| 利息の支払額 | △11,723 | △38,884 |
| 補助金の受取額 | 6,255 | 16,166 |
| 法人税等の支払額 | △141,466 | △276,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,642 | 771,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,621 | △285,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,818 | △92,797 |
| 事業譲受による支出 | △44,715 | △39,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △486,251 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △260,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,146 | △2,025 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △86,955 | △55,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 411 | 1,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,125,097 | △473,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △157,826 | △320,263 |
| リース債務の返済による支出 | △22,359 | △43,792 |
| シンジケートローン手数料による支出 | － | △15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,941 | 9,667 |
| 自己株式の取得による支出 | △299,978 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,778 | △419,427 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,322 | △122,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 567,688 | 688,010 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 688,010 | 565,926 |
