ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

654,838

969,752

減価償却費

173,682

275,349

のれん償却額

16,121

8,611

減損損失

63,977

53,037

負ののれん発生益

△1,935

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,599

39,456

受取利息及び受取配当金

△1,977

△3,841

支払利息

9,740

38,368

補助金収入

△13,200

△22,366

シンジケートローン手数料

－

15,000

売上債権の増減額（△は増加）

△345,922

△374,947

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,676

24,129

仕入債務の増減額（△は減少）

82,450

2,988

未払費用の増減額（△は減少）

83,710

68,242

その他

95,810

△27,269

小計

853,570

1,066,511

利息及び配当金の受取額

5

3,770

利息の支払額

△11,723

△38,884

補助金の受取額

6,255

16,166

法人税等の支払額

△141,466

△276,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

706,642

771,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△193,621

△285,807

無形固定資産の取得による支出

△39,818

△92,797

事業譲受による支出

△44,715

△39,742

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △486,251

－

長期貸付けによる支出

△260,000

－

長期前払費用の取得による支出

△14,146

△2,025

敷金及び保証金の差入による支出

△86,955

△55,120

敷金及び保証金の回収による収入

411

1,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,125,097

△473,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△200,000

長期借入れによる収入

800,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△157,826

△320,263

リース債務の返済による支出

△22,359

△43,792

シンジケートローン手数料による支出

－

△15,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,941

9,667

自己株式の取得による支出

△299,978

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

538,778

△419,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120,322

△122,084

現金及び現金同等物の期首残高

567,688

688,010

現金及び現金同等物の期末残高

 688,010

 565,926