のむら産業

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

当連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

446,757

510,937

減価償却費

28,416

41,015

のれん償却額

33,945

33,945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

425

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,312

1,846

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,822

3,840

受取利息及び受取配当金

△240

△346

支払利息

1,308

1,097

固定資産売却損益（△は益）

△218

△564

固定資産除却損

123

30

リース解約損

197

－

売上債権の増減額（△は増加）

173,071

△314,986

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93,008

188,119

前渡金の増減額（△は増加）

△243

6,374

未収入金の増減額（△は増加）

△1,152

△1,403

仕入債務の増減額（△は減少）

13,153

99,962

未払金の増減額（△は減少）

△4,298

37,808

未払費用の増減額（△は減少）

1,704

8,202

契約負債の増減額（△は減少）

△38,123

△16,076

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,538

7,942

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,826

30,495

その他

3,619

3,450

小計

600,476

642,116

利息及び配当金の受取額

240

346

利息の支払額

△1,277

△1,069

法人税等の支払額

△149,003

△162,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

450,436

479,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,696

△59,292

有形固定資産の売却による収入

250

1,025

有形固定資産の除却による支出

－

△1,200

無形固定資産の取得による支出

△1,600

△862

その他投資等の増減額（△は増加）

△248

△1,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,294

△62,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△128,412

△124,962

リース債務の返済による支出

△15,625

△16,164

非支配株主からの払込みによる収入

3,500

－

配当金の支払額

△55,537

△68,761

自己株式の取得による支出

－

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,075

△209,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212,066

207,013

現金及び現金同等物の期首残高

1,043,372

1,255,439

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,255,439

※ 1,462,453