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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,283
13,731
減価償却費
3,918
4,825
減損損失
339
159
のれん償却額
2,022
2,724
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
680
賞与引当金の増減額（△は減少）
△79
595
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△421
△127
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△389
37
受取利息及び受取配当金
△175
△215
持分法による投資損益（△は益）
△121
△20
助成金収入
△409
△235
支払利息
171
218
固定資産除売却損益（△は益）
△3,412
△1,387
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
6
保険解約返戻金
△63
△28
負ののれん発生益
△123
補助金収入
△236
段階取得に係る差損益（△は益）
△56
事業譲渡損益（△は益）
△135
売上債権の増減額（△は増加）
△5,490
△5,262
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,038
△55
仕入債務の増減額（△は減少）
5,973
4,990
未払金の増減額（△は減少）
△2,037
299
返金負債の増減額（△は減少）
1,359
16
未払消費税等の増減額（△は減少）
409
△40
その他
165
△1,525
小計
10,715
19,062
利息及び配当金の受取額
175
212
利息の支払額
△171
△216
助成金の受取額
235
法人税等の還付額
194
446
法人税等の支払額
△3,005
△5,990
8,317
13,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△194
△644
定期預金の払戻による収入
346
357
有形固定資産の取得による支出
△5,655
△11,124
有形固定資産の売却による収入
4,651
2,950
無形固定資産の取得による支出
△168
△415
投資有価証券の取得による支出
△70
投資有価証券の売却による収入
13
58
貸付けによる支出
△180
△472
貸付金の回収による収入
151
282
補助金の受取額
236
保険積立金の解約による収入
1,620
81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△12,292
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
669
108
持分法適用関連会社株式取得による支出
△501
持分法非適用関連会社株式取得による支出
△255
非連結子会社株式の取得による支出
△80
事業譲渡による収入
135
△30
△354
833
△22,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△396
4,725
長期借入れによる収入
3,200
20,172
長期借入金の返済による支出
△8,419
△8,383
リース債務の返済による支出
△1,618
△1,685
自己株式の売却による収入
49
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△709
△946
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6
△1,262
△48
△7,950
12,620
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,186
4,251
現金及び現金同等物の期首残高
14,183
15,477
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
107
10
現金及び現金同等物の期末残高
19,738
