ヤマエグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,283 | 13,731 |
| 減価償却費 | 3,918 | 4,825 |
| 減損損失 | 339 | 159 |
| のれん償却額 | 2,022 | 2,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | 680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △79 | 595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △421 | △127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △389 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △121 | △20 |
| 助成金収入 | △409 | △235 |
| 支払利息 | 171 | 218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △3,412 | △1,387 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6 | △25 |
| 保険解約返戻金 | △63 | △28 |
| 負ののれん発生益 | △123 | - |
| 補助金収入 | - | △236 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △56 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △135 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,490 | △5,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,038 | △55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,973 | 4,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,037 | 299 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,359 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | △40 |
| その他 | 165 | △1,525 |
| 小計 | 10,715 | 19,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 212 |
| 利息の支払額 | △171 | △216 |
| 助成金の受取額 | 409 | 235 |
| 法人税等の還付額 | 194 | 446 |
| 法人税等の支払額 | △3,005 | △5,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,317 | 13,750 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △194 | △644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,655 | △11,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,651 | 2,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △168 | △415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 58 |
| 貸付けによる支出 | △180 | △472 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 282 |
| 補助金の受取額 | - | 236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,620 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △12,292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 669 | 108 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | △389 | △501 |
| 持分法非適用関連会社株式取得による支出 | - | △255 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △80 | - |
| 事業譲渡による収入 | 135 | - |
| その他 | △30 | △354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 833 | △22,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △396 | 4,725 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 20,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,419 | △8,383 |
| リース債務の返済による支出 | △1,618 | △1,685 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △709 | △946 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6 | △1,262 |
| その他 | - | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,950 | 12,620 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △63 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 | 4,251 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,183 | 15,477 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 10 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,477 | 19,738 |
