ヤマエグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,283 |
| 減価償却費 | 3,918 |
| 減損損失 | 339 |
| のれん償却額 | 2,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △389 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △121 |
| 助成金収入 | △409 |
| 支払利息 | 171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △3,412 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6 |
| 保険解約返戻金 | △63 |
| 負ののれん発生益 | △123 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,037 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 |
| その他 | 165 |
| 小計 | 10,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 |
| 利息の支払額 | △171 |
| 助成金の受取額 | 409 |
| 法人税等の還付額 | 194 |
| 法人税等の支払額 | △3,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,317 |
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 |
| 貸付けによる支出 | △180 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 669 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | △389 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △80 |
| 事業譲渡による収入 | 135 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,620 |
| その他 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △396 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,419 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 |
| 配当金の支払額 | △709 |
| リース債務の返済による支出 | △1,618 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,183 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,477 |
