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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,731
15,727
減価償却費
4,825
5,952
減損損失
159
320
のれん償却額
2,724
3,550
貸倒引当金の増減額（△は減少）
680
△72
賞与引当金の増減額（△は減少）
595
164
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△127
△908
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
37
△35
受取利息及び受取配当金
△215
△262
持分法による投資損益（△は益）
△20
△147
助成金収入
△235
△249
支払利息
218
480
株式交付費
-
70
固定資産除売却損益（△は益）
△1,387
△706
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
△312
保険解約返戻金
△28
△91
補助金収入
△236
△180
段階取得に係る差損益（△は益）
△56
売上債権の増減額（△は増加）
△5,262
△6,131
棚卸資産の増減額（△は増加）
△55
2,412
仕入債務の増減額（△は減少）
4,990
7,236
未払金の増減額（△は減少）
299
697
返金負債の増減額（△は減少）
16
1,109
未払消費税等の増減額（△は減少）
△40
359
その他
△1,525
329
小計
19,062
29,313
利息及び配当金の受取額
212
272
利息の支払額
△216
△478
助成金の受取額
235
249
法人税等の還付額
446
720
法人税等の支払額
△5,990
△6,140
13,750
23,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△644
△490
定期預金の払戻による収入
357
269
有形固定資産の取得による支出
△11,124
△14,872
有形固定資産の売却による収入
2,950
1,953
無形固定資産の取得による支出
△415
△1,784
無形固定資産の売却による収入
36
投資有価証券の取得による支出
△70
△2,193
投資有価証券の売却による収入
58
864
貸付けによる支出
△472
△1,406
貸付金の回収による収入
282
314
補助金の受取額
236
180
保険積立金の解約による収入
81
222
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△12,292
△19,780
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
108
530
持分法適用関連会社株式取得による支出
△501
持分法非適用関連会社株式取得による支出
△255
非連結子会社株式の取得による支出
△10
△354
△648
△22,055
△36,813
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,725
237
長期借入れによる収入
20,172
61,112
長期借入金の返済による支出
△8,383
△32,372
株式の発行による収入
12,332
リース債務の返済による支出
△1,685
△1,983
自己株式の売却による収入
49
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△946
△1,184
セール・アンド・リースバックによる収入
563
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,262
△288
△48
△237
12,620
38,178
現金及び現金同等物に係る換算差額
△63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,251
25,230
現金及び現金同等物の期首残高
15,477
19,738
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10
現金及び現金同等物の期末残高
44,969
