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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,727
17,372
減価償却費
5,952
7,617
減損損失
320
1,087
のれん償却額
3,550
5,022
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△72
△81
賞与引当金の増減額（△は減少）
164
120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△908
△673
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△35
△131
受取利息及び受取配当金
△262
△367
持分法による投資損益（△は益）
△147
△1,204
助成金収入
△249
△197
支払利息
480
1,009
株式交付費
70
-
固定資産除売却損益（△は益）
△706
91
投資有価証券売却損益（△は益）
△312
△886
保険解約返戻金
△91
負ののれん発生益
△95
補助金収入
△180
売上債権の増減額（△は増加）
△6,131
23,809
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,412
△2,544
仕入債務の増減額（△は減少）
7,236
△10,862
未払金の増減額（△は減少）
697
△785
返金負債の増減額（△は減少）
1,109
△364
未払消費税等の増減額（△は減少）
359
△362
その他
329
△3,383
小計
29,313
34,191
利息及び配当金の受取額
272
366
利息の支払額
△478
△1,000
助成金の受取額
249
197
法人税等の還付額
720
1,194
法人税等の支払額
△6,140
△9,017
23,936
25,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
269
2,060
有形固定資産の取得による支出
△14,872
△22,349
有形固定資産の売却による収入
1,953
456
無形固定資産の取得による支出
△1,784
△2,801
投資有価証券の取得による支出
△2,193
△411
投資有価証券の売却による収入
864
1,548
関係会社清算による収入
2,025
貸付けによる支出
△1,406
△142
貸付金の回収による収入
314
1,245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,780
△100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
530
141
△708
△649
△36,813
△18,977
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
237
△256
長期借入れによる収入
61,112
22,167
長期借入金の返済による支出
△32,372
△17,577
株式の発行による収入
12,332
リース債務の返済による支出
△1,983
△2,602
連結子会社の自己株式の取得による支出
△7,048
配当金の支払額
△1,184
△1,662
37
△1,399
38,178
△8,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
△70
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,230
△1,433
現金及び現金同等物の期首残高
19,738
44,969
現金及び現金同等物の期末残高
43,535
