ヤマエグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,727 | 17,372 |
| 減価償却費 | 5,952 | 7,617 |
| 減損損失 | 320 | 1,087 |
| のれん償却額 | 3,550 | 5,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △72 | △81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △908 | △673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △35 | △131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △147 | △1,204 |
| 助成金収入 | △249 | △197 |
| 支払利息 | 480 | 1,009 |
| 株式交付費 | 70 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △706 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △312 | △886 |
| 保険解約返戻金 | △91 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △95 |
| 補助金収入 | △180 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,131 | 23,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,412 | △2,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,236 | △10,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 697 | △785 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,109 | △364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 359 | △362 |
| その他 | 329 | △3,383 |
| 小計 | 29,313 | 34,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 366 |
| 利息の支払額 | △478 | △1,000 |
| 助成金の受取額 | 249 | 197 |
| 法人税等の還付額 | 720 | 1,194 |
| 法人税等の支払額 | △6,140 | △9,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,936 | 25,932 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 2,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,872 | △22,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,953 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,784 | △2,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,193 | △411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 1,548 |
| 関係会社清算による収入 | - | 2,025 |
| 貸付けによる支出 | △1,406 | △142 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △19,780 | △100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 530 | 141 |
| その他 | △708 | △649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,813 | △18,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237 | △256 |
| 長期借入れによる収入 | 61,112 | 22,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,372 | △17,577 |
| 株式の発行による収入 | 12,332 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,983 | △2,602 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | △7,048 |
| 配当金の支払額 | △1,184 | △1,662 |
| その他 | 37 | △1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,178 | △8,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,230 | △1,433 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,738 | 44,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,969 | 43,535 |
