ミアヘルサホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 347,890 | 63,568 |
| 減価償却費 | 579,137 | 590,590 |
| 減損損失 | 78,201 | 256,601 |
| のれん償却額 | 64,608 | 63,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,469 | 64,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | △142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △343 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,236 | 30,838 |
| 設備等補助金収入 | △330,974 | △49,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 27,735 |
| 固定資産除却損 | 1,336 | 3,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △172,097 | △84,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,194 | 6,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,525 | 125,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △176,759 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △13,437 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,991 | △49,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,826 | 128,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,733 | 115,600 |
| その他 | 587 | 55,142 |
| 小計 | 649,507 | 1,348,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 343 |
| 利息の支払額 | △35,236 | △30,838 |
| 設備等補助金の入金額 | 468,184 | 393,073 |
| 法人税等の支払額 | △61,348 | △116,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,308 | 1,594,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △539,319 | △302,411 |
| 定期預金の預入による支出 | △35,160 | △31,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 48,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,981 | △7,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,442 | 6,812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △5,163 | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 18,484 | 17,240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △60,304 | △78,252 |
| その他 | 10,240 | 12,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,761 | △336,079 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,000 | △270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △649,236 | △641,411 |
| 社債の償還による支出 | △41,000 | △31,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 140 | 36,020 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,560 |
| 割賦債務の返済による支出 | △18,067 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40,893 | △30,601 |
| 配当金の支払額 | △74,579 | △74,891 |
| その他 | △37 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △368,673 | △610,324 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,873 | 648,067 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,086,848 | 1,182,721 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182,721 | 1,830,789 |
