ミアヘルサホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 533,899 |
| 減価償却費 | 476,022 |
| 減損損失 | 113,711 |
| のれん償却額 | 48,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | △161 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,630 |
| 設備等補助金収入 | △443,291 |
| 固定資産除却損 | 606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △89,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △41,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,771 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,969 |
| その他 | △274,042 |
| 小計 | 677,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 |
| 利息の支払額 | △27,630 |
| 設備等補助金の入金額 | 389,393 |
| 法人税等の支払額 | △120,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △922,126 |
| 定期預金の預入による支出 | △35,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △152,568 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,424,118 |
| 建設協力金の支払による支出 | △120,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,499 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,280 |
| その他 | 38,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,534,428 |
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 457,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △772,623 |
| 社債の償還による支出 | △41,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,695 |
| 割賦債務の返済による支出 | △29,224 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △38,085 |
| 配当金の支払額 | △69,351 |
| 自己株式の取得による支出 | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,011,347 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,833 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 691,015 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,086,848 |
