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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
347,890
63,568
減価償却費
579,137
590,590
減損損失
78,201
256,601
のれん償却額
64,608
63,692
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,469
64,193
貸倒引当金の増減額（△は減少）
289
△142
受取利息及び受取配当金
△202
△343
支払利息及び社債利息
35,236
30,838
設備等補助金収入
△330,974
△49,339
有形固定資産売却損益（△は益）
-
27,735
固定資産除却損
1,336
3,115
売上債権の増減額（△は増加）
△172,097
△84,198
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,194
6,977
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,525
125,476
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△176,759
関係会社株式売却損益（△は益）
△13,437
未収入金の増減額（△は増加）
5,991
△49,681
未払金の増減額（△は減少）
171,826
128,181
未払費用の増減額（△は減少）
16,733
115,600
その他
587
55,142
小計
649,507
1,348,008
利息及び配当金の受取額
202
343
利息の支払額
△35,236
△30,838
設備等補助金の入金額
468,184
393,073
法人税等の支払額
△61,348
△116,116
1,021,308
1,594,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△539,319
△302,411
定期預金の預入による支出
△35,160
△31,860
定期預金の払戻による収入
48,000
敷金及び保証金の差入による支出
△38,981
△7,783
敷金及び保証金の回収による収入
93,442
6,812
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△5,163
建設協力金の回収による収入
18,484
17,240
資産除去債務の履行による支出
△60,304
△78,252
10,240
12,176
△556,761
△336,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
355,000
△270,000
長期借入れによる収入
100,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△649,236
△641,411
社債の償還による支出
△41,000
△31,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
140
36,020
新株予約権の発行による収入
1,560
割賦債務の返済による支出
△18,067
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△40,893
△30,601
配当金の支払額
△74,579
△74,891
△37
△368,673
△610,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
95,873
648,067
現金及び現金同等物の期首残高
1,086,848
1,182,721
現金及び現金同等物の期末残高
1,830,789
