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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
63,568
486,173
減価償却費
590,590
564,142
減損損失
256,601
426,259
のれん償却額
63,692
賞与引当金の増減額（△は減少）
64,193
192,779
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△142
4
受取利息及び受取配当金
△343
△1,174
支払利息及び社債利息
30,838
37,454
設備等補助金収入
△49,339
△140,182
事業譲渡益
-
△50,000
受取補償金
△78,140
有形固定資産売却損益（△は益）
27,735
固定資産除却損
3,115
571
売上債権の増減額（△は増加）
△84,198
△252,087
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,977
△56,459
仕入債務の増減額（△は減少）
125,476
△19,722
未収入金の増減額（△は増加）
△49,681
86,298
未払金の増減額（△は減少）
128,181
△271,749
未払費用の増減額（△は減少）
115,600
41,296
その他
55,142
△16,599
小計
1,348,008
1,012,558
利息及び配当金の受取額
343
1,174
利息の支払額
△30,838
△37,454
設備等補助金の入金額
393,073
83,832
法人税等の支払額
△116,116
△127,443
補償金の受取額
78,140
1,594,470
1,010,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△302,411
△510,317
定期預金の預入による支出
△31,860
△34,060
定期預金の払戻による収入
48,000
36,000
敷金及び保証金の差入による支出
△7,783
△31,257
敷金及び保証金の回収による収入
6,812
14,228
建設協力金の回収による収入
17,240
16,390
資産除去債務の履行による支出
△78,252
△5,170
事業譲渡による収入
50,000
12,176
8,686
△336,079
△455,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△270,000
△620,000
長期借入れによる収入
400,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△641,411
△673,206
社債の償還による支出
△31,000
△21,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
36,020
265,890
新株予約権の発行による収入
1,560
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△30,601
△27,754
配当金の支払額
△74,891
△77,280
△48
△610,324
△853,399
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
648,067
△298,092
現金及び現金同等物の期首残高
1,182,721
1,830,789
現金及び現金同等物の期末残高
1,532,696
