ミアヘルサホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 63,568 | 486,173 |
| 減価償却費 | 590,590 | 564,142 |
| 減損損失 | 256,601 | 426,259 |
| のれん償却額 | 63,692 | 63,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,193 | 192,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △142 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △343 | △1,174 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,838 | 37,454 |
| 設備等補助金収入 | △49,339 | △140,182 |
| 事業譲渡益 | - | △50,000 |
| 受取補償金 | - | △78,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27,735 | - |
| 固定資産除却損 | 3,115 | 571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △84,198 | △252,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,977 | △56,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,476 | △19,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △49,681 | 86,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,181 | △271,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115,600 | 41,296 |
| その他 | 55,142 | △16,599 |
| 小計 | 1,348,008 | 1,012,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 1,174 |
| 利息の支払額 | △30,838 | △37,454 |
| 設備等補助金の入金額 | 393,073 | 83,832 |
| 法人税等の支払額 | △116,116 | △127,443 |
| 補償金の受取額 | - | 78,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,470 | 1,010,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △302,411 | △510,317 |
| 定期預金の預入による支出 | △31,860 | △34,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,783 | △31,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,812 | 14,228 |
| 建設協力金の回収による収入 | 17,240 | 16,390 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △78,252 | △5,170 |
| 事業譲渡による収入 | - | 50,000 |
| その他 | 12,176 | 8,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,079 | △455,500 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △270,000 | △620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △641,411 | △673,206 |
| 社債の償還による支出 | △31,000 | △21,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,020 | 265,890 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,560 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △30,601 | △27,754 |
| 配当金の支払額 | △74,891 | △77,280 |
| その他 | - | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △610,324 | △853,399 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,067 | △298,092 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,182,721 | 1,830,789 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830,789 | 1,532,696 |
