フルサト・マルカホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,053

7,080

減価償却費

748

1,532

のれん償却額

41

31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

27

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△128

380

賞与引当金の増減額（△は減少）

△282

187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

1

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

148

受取利息及び受取配当金

△75

△187

支払利息

0

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△91

－

有形固定資産売却損益（△は益）

1

△41

固定資産除却損

－

15

出資金評価損

31

－

保険解約損益（△は益）

△89

△33

株式給付信託終了損益（△は益）

40

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,596

△1,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,293

△4,381

仕入債務の増減額（△は減少）

1,008

1,879

その他

△260

△407

小計

△871

5,175

利息及び配当金の受取額

78

183

利息の支払額

△0

△14

法人税等の支払額

△60

△1,548

営業活動によるキャッシュ・フロー

△853

3,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,093

定期預金の払戻による収入

－

1,179

有価証券の償還による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△434

△2,486

有形固定資産の売却による収入

－

179

無形固定資産の取得による支出

△131

△107

投資有価証券の取得による支出

－

△120

投資有価証券の売却による収入

61

94

その他

91

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112

△2,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14

△14

長期借入金の返済による支出

△28

△55

長期借入れによる収入

23

204

自己株式の取得による支出

△6

△5

配当金の支払額

△516

△624

財務活動によるキャッシュ・フロー

△541

△495

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,491

1,260

現金及び現金同等物の期首残高

14,093

22,872

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

10,270

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,872

※ 24,132