フルサト・マルカホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,080

6,894

減価償却費

1,532

1,626

のれん償却額

31

51

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

31

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

380

△284

賞与引当金の増減額（△は減少）

187

△23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

2

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

148

△37

受取利息及び受取配当金

△187

△252

支払利息

14

29

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△41

△270

固定資産除却損

15

20

出資金評価損

－

7

売上債権の増減額（△は増加）

△1,090

△1,428

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,381

1,476

仕入債務の増減額（△は減少）

1,879

316

その他

△441

25

小計

5,175

8,186

利息及び配当金の受取額

183

252

利息の支払額

△14

△29

法人税等の支払額

△1,548

△2,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,795

6,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,093

△859

定期預金の払戻による収入

1,179

1,013

有形固定資産の取得による支出

△2,486

△3,346

有形固定資産の売却による収入

179

608

無形固定資産の取得による支出

△107

△148

投資有価証券の取得による支出

△120

△54

投資有価証券の売却による収入

94

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,461

貸付けによる支出

△0

△504

貸付金の回収による収入

3

6

その他

65

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,286

△4,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14

382

長期借入金の返済による支出

△55

△54

長期借入れによる収入

204

－

自己株式の取得による支出

△5

△2,807

配当金の支払額

△624

△2,880

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△495

△5,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

246

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,260

△3,957

現金及び現金同等物の期首残高

22,872

24,132

現金及び現金同等物の期末残高

24,132

20,174