フルサト・マルカホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,894

6,914

減価償却費

1,626

1,707

減損損失

－

419

のれん償却額

51

113

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△284

△55

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

31

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△37

△93

受取利息及び受取配当金

△252

△267

支払利息

29

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△2,378

有形固定資産売却損益（△は益）

△270

△303

固定資産除却損

20

9

出資金評価損

7

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,428

3,209

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,476

654

仕入債務の増減額（△は減少）

316

178

その他

25

△505

小計

8,186

9,724

利息及び配当金の受取額

252

266

利息の支払額

△29

△17

法人税等の支払額

△2,378

△2,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,031

7,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△859

△1,665

定期預金の払戻による収入

1,013

1,898

有形固定資産の取得による支出

△3,346

△2,053

有形固定資産の売却による収入

608

869

無形固定資産の取得による支出

△148

△462

投資有価証券の取得による支出

△54

△105

投資有価証券の売却による収入

－

3,058

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,461

－

貸付けによる支出

△504

△71

貸付金の回収による収入

6

11

その他

75

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,670

1,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

382

△407

長期借入金の返済による支出

△54

△47

自己株式の取得による支出

△2,807

△811

配当金の支払額

△2,880

△2,101

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

－

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,370

△3,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,957

5,954

現金及び現金同等物の期首残高

24,132

20,174

現金及び現金同等物の期末残高

20,174

26,129