一家ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 250,762 |
| 減価償却費 | 241,206 |
| 長期前払費用償却額 | 21,023 |
| 減損損失 | 140,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △70 |
| 支払利息 | 17,493 |
| 助成金収入 | △1,775,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △74,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,173 |
| その他 | 19,434 |
| 小計 | △859,559 |
| 利息の支払額 | △17,089 |
| 助成金の受取額 | 2,024,484 |
| 法人税等の還付額 | 13,156 |
| 法人税等の支払額 | △7,853 |
| その他 | 656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △458,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,791 |
| その他 | △41,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △891,754 |
| 株式の発行による収入 | 47,575 |
| その他 | 4,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,042 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,381 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 542,661 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 993,043 |
