一家ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

250,762

112,218

減価償却費

241,206

218,958

長期前払費用償却額

21,023

33,526

減損損失

140,879

37,099

のれん償却額

-

1,401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

144

支払利息

17,493

18,175

助成金収入

△1,775,049

△6,873

受取補償金

-

△15,481

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△18,348

有形固定資産除却損

-

8,120

売上債権の増減額（△は増加）

△74,932

△82,243

仕入債務の増減額（△は減少）

124,183

51,495

未払金の増減額（△は減少）

91,324

47,917

その他の資産の増減額（△は増加）

△987

7,676

その他の負債の増減額（△は減少）

85,173

10,820

その他

19,434

333

小計

△859,559

424,941

利息の支払額

△17,089

△18,070

助成金の受取額

2,024,484

72,486

補償金の受取額

-

11,660

法人税等の還付額

13,156

-

法人税等の支払額

△7,853

△8,040

その他

656

319

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,153,794

483,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,103

△289,847

有形固定資産の売却による収入

10,140

23,755

投資有価証券の取得による支出

-

△30,616

無形固定資産の取得による支出

△1,280

-

資産除去債務の履行による支出

△19,500

△12,225

差入保証金の差入による支出

△458,316

△65,234

差入保証金の回収による収入

41,791

66,161

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

3,280

その他

△41,102

△36,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△563,370

△340,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

1,395,000

長期借入金の返済による支出

△891,754

△1,683,447

株式の発行による収入

47,575

235,964

その他

4,136

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,042

△53,239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

450,381

89,133

現金及び現金同等物の期首残高

542,661

993,043

現金及び現金同等物の期末残高

 993,043

 1,082,176