一家ホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

250,762

減価償却費

241,206

長期前払費用償却額

21,023

減損損失

140,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

支払利息

17,493

助成金収入

△1,775,049

売上債権の増減額（△は増加）

△74,932

仕入債務の増減額（△は減少）

124,183

未払金の増減額（△は減少）

91,324

その他の資産の増減額（△は増加）

△987

その他の負債の増減額（△は減少）

85,173

その他

19,434

小計

△859,559

利息の支払額

△17,089

助成金の受取額

2,024,484

法人税等の還付額

13,156

法人税等の支払額

△7,853

その他

656

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,153,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,103

有形固定資産の売却による収入

10,140

無形固定資産の取得による支出

△1,280

資産除去債務の履行による支出

△19,500

差入保証金の差入による支出

△458,316

差入保証金の回収による収入

41,791

その他

△41,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△563,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

長期借入金の返済による支出

△891,754

株式の発行による収入

47,575

その他

4,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

450,381

現金及び現金同等物の期首残高

542,661

現金及び現金同等物の期末残高

※ 993,043