一家ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

140,874

△224,332

減価償却費

249,678

265,938

長期前払費用償却額

37,382

38,368

減損損失

78,484

140,939

のれん償却額

1,401

1,401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92

50

支払利息

17,934

33,110

保険差益

-

△16,811

助成金収入

△6,359

△3,850

売上債権の増減額（△は増加）

△43,863

△62,428

仕入債務の増減額（△は減少）

17,010

21,484

未払金の増減額（△は減少）

61,448

73,232

その他の資産の増減額（△は増加）

△7,553

△42,581

その他の負債の増減額（△は減少）

19,958

△37,363

その他

4,996

6,097

小計

571,486

193,255

利息の支払額

△18,884

△34,513

保険金の受取額

-

22,044

助成金の受取額

6,359

3,850

補償金の受取額

3,821

-

法人税等の支払額

△26,367

△3,366

その他

606

1,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

537,020

182,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△311,038

△501,186

有形固定資産の売却による収入

-

23,178

投資有価証券の取得による支出

△60,792

△60,792

無形固定資産の取得による支出

-

△15,689

資産除去債務の履行による支出

△9,220

-

差入保証金の差入による支出

△17,937

△69,731

差入保証金の回収による収入

34,111

5,101

その他

△53,024

△51,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△417,901

△670,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,180,000

1,547,900

長期借入金の返済による支出

△894,153

△1,163,059

その他

△16,076

△28,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

269,770

356,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

388,889

△131,899

現金及び現金同等物の期首残高

1,082,176

1,471,066

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,471,066

※ 1,339,166