一家ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 140,874 | △224,332 |
| 減価償却費 | 249,678 | 265,938 |
| 長期前払費用償却額 | 37,382 | 38,368 |
| 減損損失 | 78,484 | 140,939 |
| のれん償却額 | 1,401 | 1,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 50 |
| 支払利息 | 17,934 | 33,110 |
| 保険差益 | - | △16,811 |
| 助成金収入 | △6,359 | △3,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △43,863 | △62,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,010 | 21,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,448 | 73,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △7,553 | △42,581 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,958 | △37,363 |
| その他 | 4,996 | 6,097 |
| 小計 | 571,486 | 193,255 |
| 利息の支払額 | △18,884 | △34,513 |
| 保険金の受取額 | - | 22,044 |
| 助成金の受取額 | 6,359 | 3,850 |
| 補償金の受取額 | 3,821 | - |
| 法人税等の支払額 | △26,367 | △3,366 |
| その他 | 606 | 1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,020 | 182,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △311,038 | △501,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 23,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,792 | △60,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △15,689 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,220 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,937 | △69,731 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,111 | 5,101 |
| その他 | △53,024 | △51,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,901 | △670,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 1,547,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △894,153 | △1,163,059 |
| その他 | △16,076 | △28,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,770 | 356,120 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,889 | △131,899 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082,176 | 1,471,066 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,471,066 | 1,339,166 |
