一家ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

112,218

140,874

減価償却費

218,958

249,678

長期前払費用償却額

33,526

37,382

減損損失

37,099

78,484

のれん償却額

1,401

1,401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

144

92

支払利息

18,175

17,934

助成金収入

△6,873

△6,359

受取補償金

△15,481

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△18,348

-

有形固定資産除却損

8,120

-

売上債権の増減額（△は増加）

△82,243

△43,863

仕入債務の増減額（△は減少）

51,495

17,010

未払金の増減額（△は減少）

47,917

61,448

その他の資産の増減額（△は増加）

7,676

△7,553

その他の負債の増減額（△は減少）

10,820

19,958

その他

333

4,996

小計

424,941

571,486

利息の支払額

△18,070

△18,884

助成金の受取額

72,486

6,359

補償金の受取額

11,660

3,821

法人税等の支払額

△8,040

△26,367

その他

319

606

営業活動によるキャッシュ・フロー

483,297

537,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△289,847

△311,038

有形固定資産の売却による収入

23,755

-

投資有価証券の取得による支出

△30,616

△60,792

資産除去債務の履行による支出

△12,225

△9,220

差入保証金の差入による支出

△65,234

△17,937

差入保証金の回収による収入

66,161

34,111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,280

-

その他

△36,196

△53,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

△340,923

△417,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,395,000

1,180,000

長期借入金の返済による支出

△1,683,447

△894,153

株式の発行による収入

235,964

638

その他

△756

△16,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,239

269,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

89,133

388,889

現金及び現金同等物の期首残高

993,043

1,082,176

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,082,176

※ 1,471,066