グローバルスタイル

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

 当事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

319,078

552,795

減価償却費

198,578

211,624

減損損失

-

9,149

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23,878

△1,320

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△99,745

-

ポイント引当金の増減額（△は減少）

7,863

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△549

2,284

受取利息及び受取配当金

△155

△132

支払利息

33,625

28,831

賃貸料収入

△53,316

△53,896

賃貸収入原価

13,429

13,632

助成金収入

△6,420

-

給付金収入

△6,000

-

協力金収入

△2,220

△1,723

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,999

-

有形固定資産除却損

8,648

709

売上債権の増減額（△は増加）

1,849

△49,830

棚卸資産の増減額（△は増加）

390,994

△20,464

仕入債務の増減額（△は減少）

△106,399

31,894

未払金の増減額（△は減少）

128,583

20,739

未払費用の増減額（△は減少）

16,974

24,958

未払消費税等の増減額（△は減少）

76,436

△80,138

前受金の増減額（△は減少）

△40,517

22,494

その他

29,927

△6,425

小計

883,783

720,182

利息及び配当金の受取額

154

133

利息の支払額

△32,645

△29,731

助成金の受取額

14,777

-

給付金の受取額

6,000

-

協力金の受取額

1,480

2,463

法人税等の支払額

△90,751

△142,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

782,799

550,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△535

△300

貸付金の回収による収入

2,191

592

有形固定資産の取得による支出

△83,643

△858,097

有形固定資産の売却による収入

3,000

-

無形固定資産の取得による支出

△4,895

△2,230

敷金の差入による支出

△76,622

△148,160

敷金の回収による収入

6,850

9,508

資産除去債務の履行による支出

△2,350

△1,788

投資不動産の賃貸による支出

△6,739

△6,260

投資不動産の賃貸による収入

51,053

55,509

その他

1,810

660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,881

△950,568

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

 当事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△550,000

250,000

長期借入れによる収入

500,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△684,050

△491,898

社債の発行による収入

200,000

100,000

社債の償還による支出

△49,400

△111,400

リース債務の返済による支出

△158,408

△166,161

自己株式の処分による収入

-

246,249

自己株式の取得による支出

-

△82

配当金の支払額

△18,442

△25,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

△760,300

401,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

220

917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,161

2,175

現金及び現金同等物の期首残高

1,421,969

1,334,807

現金及び現金同等物の期末残高

1,334,807

1,336,983