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（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

245,957

319,078

減価償却費

182,354

198,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,963

△549

受取利息及び受取配当金

△930

△155

支払利息

27,937

33,625

賃貸料収入

△50,347

△53,316

賃貸収入原価

11,962

13,429

助成金収入

△17,158

△6,420

給付金収入

-

△6,000

協力金収入

-

△2,220

減損損失

8,369

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△2,999

有形固定資産除却損

5,618

8,648

売上債権の増減額（△は増加）

108,395

1,849

たな卸資産の増減額（△は増加）

△427,048

390,994

仕入債務の増減額（△は減少）

△555,570

△106,399

未払金の増減額（△は減少）

45,893

128,583

未払費用の増減額（△は減少）

△56,771

16,974

未払消費税等の増減額（△は減少）

△84,486

76,436

前受金の増減額（△は減少）

△283,341

△40,517

ポイント引当金の増減額（△は減少）

10,122

7,863

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,077

△23,878

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28,074

△99,745

その他

△416

29,927

小計

△865,575

883,783

利息及び配当金の受取額

52,558

154

利息の支払額

△27,969

△32,645

助成金の受取額

8,801

14,777

給付金の受取額

-

6,000

協力金の受取額

-

1,480

法人税等の還付額

120,602

-

法人税等の支払額

△2,161

△90,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

△713,742

782,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

-

△535

貸付金の回収による収入

112,080

2,191

有形固定資産の取得による支出

△181,523

△83,643

有形固定資産の売却による収入

-

3,000

無形固定資産の取得による支出

△35,874

△4,895

敷金の差入による支出

△96,652

△76,622

敷金の回収による収入

-

6,850

資産除去債務の履行による支出

-

△2,350

投資不動産の賃貸による支出

△5,004

△6,739

投資不動産の賃貸による収入

49,621

51,053

その他の支出

2,200

1,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,153

△109,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

850,000

△550,000

長期借入れによる収入

782,418

500,000

長期借入金の返済による支出

△147,150

△684,050

社債の発行による収入

-

200,000

社債の償還による支出

△29,400

△49,400

リース債務の返済による支出

△132,910

△158,408

配当金の支払額

△52,692

△18,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,270,265

△760,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

△209

220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

401,159

△87,161

現金及び現金同等物の期首残高

1,020,809

1,421,969

現金及び現金同等物の期末残高

1,421,969

1,334,807