グローバルスタイル

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

 当事業年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

601,867

634,876

減価償却費

236,274

232,473

減損損失

54,707

29,748

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

△25,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,653

△6,435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,928

33

受取利息及び受取配当金

△92

△90

支払利息

26,639

25,454

賃貸料収入

△78,987

△82,803

賃貸収入原価

32,693

37,075

有形固定資産除却損

25,663

0

売上債権の増減額（△は増加）

19,441

△8,537

棚卸資産の増減額（△は増加）

△337,647

△204,223

前渡金の増減額（△は増加）

△159,632

158,838

仕入債務の増減額（△は減少）

55,977

△85,152

未払金の増減額（△は減少）

12,782

△4,874

未払費用の増減額（△は減少）

△12,615

3,388

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,829

45,235

前受金の増減額（△は減少）

37,872

95,738

その他

25,829

16,598

小計

533,671

862,342

利息及び配当金の受取額

92

90

利息の支払額

△27,129

△26,559

移転費用の支払額

△6,770

-

法人税等の支払額

△232,403

△210,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

267,460

625,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

-

△250

貸付金の回収による収入

324

253

有形固定資産の取得による支出

△474,358

△371,619

無形固定資産の取得による支出

△19,249

△10,798

敷金の差入による支出

△116,327

△124,039

敷金の回収による収入

15,882

1,605

資産除去債務の履行による支出

-

△4,333

投資不動産の賃貸による支出

△18,395

△22,954

投資不動産の賃貸による収入

79,250

82,745

その他

△18,077

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△550,952

△449,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△50,000

長期借入れによる収入

85,000

229,900

長期借入金の返済による支出

△202,475

△279,481

社債の償還による支出

△60,000

△120,000

リース債務の返済による支出

△137,688

△94,482

自己株式の処分による収入

31,861

24,273

自己株式の取得による支出

△215

△112

配当金の支払額

△64,024

△96,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,459

△386,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,280

4,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△229,752

△205,875

現金及び現金同等物の期首残高

1,336,983

1,107,230

現金及び現金同等物の期末残高

1,107,230

901,354