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グローバルスタイル(7126)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

グローバルスタイルのキャッシュフロー計算書

（2024年7月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2022年８月１日　至　2023年７月31日)	当事業年度 (自　2023年８月１日　至　2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	601,867	634,876
減価償却費	236,274	232,473
減損損失	54,707	29,748
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	10,000	△25,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5,653	△6,435
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,928	33
受取利息及び受取配当金	△92	△90
支払利息	26,639	25,454
賃貸料収入	△78,987	△82,803
賃貸収入原価	32,693	37,075
有形固定資産除却損	25,663	0
売上債権の増減額（△は増加）	19,441	△8,537
棚卸資産の増減額（△は増加）	△337,647	△204,223
前渡金の増減額（△は増加）	△159,632	158,838
仕入債務の増減額（△は減少）	55,977	△85,152
未払金の増減額（△は減少）	12,782	△4,874
未払費用の増減額（△は減少）	△12,615	3,388
未払消費税等の増減額（△は減少）	△20,829	45,235
前受金の増減額（△は減少）	37,872	95,738
その他	25,829	16,598
小計	533,671	862,342
利息及び配当金の受取額	92	90
利息の支払額	△27,129	△26,559
移転費用の支払額	△6,770	-
法人税等の支払額	△232,403	△210,205
営業活動によるキャッシュ・フロー	267,460	625,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	-	△250
貸付金の回収による収入	324	253
有形固定資産の取得による支出	△474,358	△371,619
無形固定資産の取得による支出	△19,249	△10,798
敷金の差入による支出	△116,327	△124,039
敷金の回収による収入	15,882	1,605
資産除去債務の履行による支出	-	△4,333
投資不動産の賃貸による支出	△18,395	△22,954
投資不動産の賃貸による収入	79,250	82,745
その他	△18,077	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△550,952	△449,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400,000	△50,000
長期借入れによる収入	85,000	229,900
長期借入金の返済による支出	△202,475	△279,481
社債の償還による支出	△60,000	△120,000
リース債務の返済による支出	△137,688	△94,482
自己株式の処分による収入	31,861	24,273
自己株式の取得による支出	△215	△112
配当金の支払額	△64,024	△96,489
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,459	△386,393
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,280	4,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△229,752	△205,875
現金及び現金同等物の期首残高	1,336,983	1,107,230
現金及び現金同等物の期末残高	1,107,230	901,354