近畿車輛のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,027 | 2,790 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △83 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 639 | △1,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △96 |
| 支払利息 | 196 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △705 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △8 |
| 債務免除益 | － | △610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,574 | 11,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,044 | 756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,386 | 256 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △50 | △27 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 951 | △236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,007 | △991 |
| その他 | 178 | 291 |
| 小計 | 208 | 13,669 |
| 災害による損失の支払額 | △31 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 96 |
| 利息の支払額 | △253 | △156 |
| 法人税等の支払額 | △11 | △661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 12,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △370 | △828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △630 | △279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 934 | － |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | － | △2,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128 | △4,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △128 | 402 |
| 長期借入れによる収入 | 575 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,023 | △6,241 |
| リース債務の返済による支出 | △119 | △435 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | － | △205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △695 | △6,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70 | 134 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △870 | 2,567 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,214 | 4,344 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △64 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,344 | 6,847 |
