近畿車輛のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,851 | 1,028 |
| 減価償却費 | 1,461 | 1,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 158 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △423 | △44 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1,383 | △1,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △167 |
| 受取保険金 | － | △1,012 |
| 支払利息 | 486 | 371 |
| 支払手数料 | － | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △325 | △1,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △323 | 7 |
| 災害による損失 | 991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,946 | 21,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,938 | △4,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,125 | 160 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 74 | △459 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 594 | △670 |
| その他 | △254 | 152 |
| 小計 | △6,337 | 14,169 |
| 災害による損失の支払額 | △88 | △680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 167 |
| 保険金の受取額 | － | 1,012 |
| 利息の支払額 | △392 | △406 |
| 法人税等の支払額 | △81 | △47 |
| 法人税等の還付額 | 121 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,635 | 14,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △37 | △9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △689 | △411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95 | △145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433 | 1,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58 | 774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,216 | △9,587 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,135 | △7,056 |
| リース債務の返済による支出 | △111 | △110 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,969 | △11,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,649 | 3,300 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,563 | 1,913 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,913 | 5,214 |
