近畿車輛のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,062 | 1,851 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 173 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 359 | △423 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △7,832 | △1,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △143 |
| 支払利息 | 322 | 486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △405 | △325 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △201 | △323 |
| 災害による損失 | － | 991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,263 | △9,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 507 | 6,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,527 | △6,125 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △300 | 74 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 685 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 594 |
| その他 | 145 | △254 |
| 小計 | △11,975 | △6,337 |
| 災害による損失の支払額 | － | △88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 143 |
| 利息の支払額 | △294 | △392 |
| 法人税等の支払額 | △54 | △81 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,990 | △6,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △28 | △37 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,641 | △689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 688 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △789 | 58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,456 | 5,216 |
| 長期借入れによる収入 | 87 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,002 | △1,135 |
| リース債務の返済による支出 | △59 | △111 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,480 | 3,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △118 | △41 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582 | △2,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,980 | 4,563 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,563 | 1,913 |
