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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,790
1,283
減価償却費
1,192
1,229
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
△57
製品保証引当金の増減額（△は減少）
11
59
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,507
△1,444
受取利息及び受取配当金
△96
△129
支払利息
104
51
有形固定資産売却損益（△は益）
△8
△6
債務免除益
△610
－
売上債権の増減額（△は増加）
11,721
7,757
棚卸資産の増減額（△は増加）
756
1,453
仕入債務の増減額（△は減少）
256
△5,751
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△27
263
未収消費税等の増減額（△は増加）
△236
236
未払消費税等の増減額（△は減少）
△991
468
その他
291
240
小計
13,669
5,651
利息及び配当金の受取額
96
129
利息の支払額
△156
△50
法人税等の支払額
△661
△14
法人税等の還付額
203
12,947
5,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9
△45
定期預金の払戻による収入
9
45
有形固定資産の取得による支出
△828
△629
有形固定資産の売却による収入
16
6
無形固定資産の取得による支出
△23
△74
投資有価証券の取得による支出
△279
担保に供している預金の増減額（△は増加）
△2,917
44
△4,032
△652
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
402
△11,000
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△6,241
△2
リース債務の返済による支出
△435
△46
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△205
△6,481
△8,255
現金及び現金同等物に係る換算差額
134
299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,567
△2,689
現金及び現金同等物の期首残高
4,344
6,847
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△64
現金及び現金同等物の期末残高
4,157
